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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AN Terrains | 278 906.00 | | 278 906.00 | 278 906.00 |
AP Constructions | 52 486.00 | 12 019.00 | 40 467.00 | 52 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 266.00 | 136 044.00 | 65 222.00 | 201 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 358.00 | 83 194.00 | 16 164.00 | 99 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 563.00 | | 244 563.00 | 244 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 804.00 | 235 233.00 | 662 571.00 | 897 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 577.00 | 1 830.00 | 38 748.00 | 40 577.00 |
BZ Autres créances | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 717 180.00 | | 3 717 180.00 | 3 717 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 807.00 | 1 830.00 | 4 015 978.00 | 4 017 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 611.00 | 237 063.00 | 4 678 549.00 | 4 915 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DH Report à nouveau | 3 810 347.00 | 3 376 915.00 | | 3 810 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 892.00 | 493 433.00 | | 484 892.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 599.00 | 4 002 707.00 | | 4 427 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 600.00 | 162 821.00 | | 142 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 3 232.00 | | 2 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 929.00 | 18 174.00 | | 35 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 197.00 | 98 895.00 | | 60 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 224.00 | 5 000.00 | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 949.00 | 288 822.00 | | 250 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 549.00 | 4 291 529.00 | | 4 678 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 471.00 | | 102 791.00 | 796 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 897 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 876 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 502.00 | | 102 536.00 | 775 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 994.00 | | 256.00 | 16 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 833.00 | 24 400.00 | | 210 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 858.00 | 24 400.00 | | 206 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | 147.00 | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 147.00 | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 147.00 | | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 600.00 | 20 712.00 | 86 070.00 | 142 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
VW T.V.A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 949.00 | 129 061.00 | 86 070.00 | 250 949.00 |