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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AN Terrains | 279 089.00 | | 279 089.00 | 279 089.00 |
AP Constructions | 48 481.00 | 1 594.00 | 46 887.00 | 48 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 262.00 | 133 026.00 | 40 235.00 | 173 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 648.00 | 77 323.00 | 25 325.00 | 102 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864 642.00 | | 864 642.00 | 864 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 352.00 | 217 824.00 | 1 256 528.00 | 1 474 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 907.00 | 1 627.00 | 42 280.00 | 43 907.00 |
BZ Autres créances | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 849 900.00 | | 1 849 900.00 | 1 849 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 129.00 | 1 627.00 | 2 182 502.00 | 2 184 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 480.00 | 219 450.00 | 3 439 030.00 | 3 658 480.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 675 633.00 | 2 344 060.00 | | 2 675 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 735.00 | 331 573.00 | | 301 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 728.00 | 2 807 993.00 | | 3 109 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 543.00 | 17 136.00 | | 203 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 5 957.00 | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | 8 924.00 | | 29 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 371.00 | 84 542.00 | | 87 371.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | 1 083.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 302.00 | 117 643.00 | | 329 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 030.00 | 2 925 636.00 | | 3 439 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 805.00 | 116 306.00 | | 146 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 158.00 | | 1 081 410.00 | 503 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 505.00 | 83 712.00 | 1 474 352.00 | 26 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 505.00 | 83 712.00 | 603 480.00 | 26 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 088.00 | | 416 609.00 | 297 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 190.00 | | 664 801.00 | 200 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 539.00 | 33 422.00 | 32 137.00 | 216 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 659.00 | 33 422.00 | 32 137.00 | 210 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 341.00 | 465.00 | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | 341.00 | 465.00 | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | 341.00 | 465.00 | 1 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 543.00 | 21 047.00 | 81 549.00 | 203 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 378.00 | 132 078.00 | 300.00 | 132 378.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 302.00 | 146 805.00 | 81 549.00 | 329 302.00 |