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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AN Terrains | 278 906.00 | | 278 906.00 | 278 906.00 |
AP Constructions | 307 732.00 | 23 015.00 | 284 718.00 | 307 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 506.00 | 148 231.00 | 57 276.00 | 205 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 695.00 | 85 994.00 | 24 700.00 | 110 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 952 463.00 | 261 215.00 | 691 248.00 | 952 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 914.00 | 1 830.00 | 50 085.00 | 51 914.00 |
BZ Autres créances | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 156 684.00 | | 4 156 684.00 | 4 156 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 979.00 | 201 830.00 | 4 254 149.00 | 4 455 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 442.00 | 463 044.00 | 4 945 397.00 | 5 408 442.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DH Report à nouveau | 4 295 239.00 | 3 810 347.00 | | 4 295 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 774.00 | 484 892.00 | | 302 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 373.00 | 4 427 599.00 | | 4 730 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 012.00 | 142 600.00 | | 122 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 2 999.00 | | 3 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 868.00 | 35 929.00 | | 19 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 831.00 | 60 197.00 | | 69 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 224.00 | | |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 024.00 | 250 949.00 | | 215 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 397.00 | 4 678 549.00 | | 4 945 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 847.00 | 129 061.00 | | 113 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 804.00 | | 327 666.00 | 897 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 45 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 007.00 | 952 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 147.00 | 902 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 580.00 | | 297 406.00 | 876 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 249.00 | | 30 260.00 | 17 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 233.00 | 31 201.00 | 5 220.00 | 235 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 258.00 | 31 201.00 | 5 220.00 | 231 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 200 000.00 | | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 200 000.00 | | 1 830.00 |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 012.00 | 21 064.00 | 87 632.00 | 122 012.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
VW T.V.A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 794.00 | 113 847.00 | 87 632.00 | 214 794.00 |