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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AN Terrains | 278 906.00 | | 278 906.00 | 278 906.00 |
AP Constructions | 54 011.00 | 5 329.00 | 48 681.00 | 54 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 262.00 | 140 572.00 | 32 690.00 | 173 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 478.00 | 83 082.00 | 25 396.00 | 108 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464 789.00 | | 1 464 789.00 | 1 464 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 655.00 | 234 864.00 | 1 908 791.00 | 2 143 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 243.00 | 1 682.00 | 37 561.00 | 39 243.00 |
BZ Autres créances | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 686 026.00 | | 1 686 026.00 | 1 686 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 187.00 | 1 682.00 | 1 978 505.00 | 1 980 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 842.00 | 236 546.00 | 3 887 296.00 | 4 123 842.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 977 368.00 | 2 675 633.00 | | 2 977 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 547.00 | 301 735.00 | | 399 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 275.00 | 3 109 728.00 | | 3 509 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 682.00 | 203 543.00 | | 182 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | 3 742.00 | | 3 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 606.00 | 29 709.00 | | 60 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 613.00 | 87 371.00 | | 122 613.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | 4 937.00 | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 021.00 | 329 302.00 | | 378 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 296.00 | 3 439 030.00 | | 3 887 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 988.00 | 146 805.00 | | 213 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 352.00 | | 695 237.00 | 1 474 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 773.00 | 4 160.00 | 2 143 655.00 | 21 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | 4 160.00 | 672 636.00 | 21 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 480.00 | | 95 090.00 | 603 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 992.00 | | 600 147.00 | 864 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 824.00 | 17 717.00 | 676.00 | 217 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 944.00 | 17 717.00 | 676.00 | 211 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | 55.00 | | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | 55.00 | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | 55.00 | | 1 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 682.00 | 20 026.00 | 83 029.00 | 182 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 746.00 | 87 446.00 | 300.00 | 87 746.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 644.00 | 213 988.00 | 83 029.00 | 376 644.00 |