| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AN Terrains | 95 038.00 | 57 857.00 | 37 181.00 | 95 038.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 5 021.00 | 10 986.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 113.00 | 86 055.00 | 26 058.00 | 112 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 160.00 | 70 484.00 | 44 676.00 | 115 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 434.00 | 229 165.00 | 127 269.00 | 356 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 949.00 | | 157 949.00 | 157 949.00 |
BN En cours de production de biens | 1 137 326.00 | 29 400.00 | 1 107 926.00 | 1 137 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 124.00 | | 692 124.00 | 692 124.00 |
BZ Autres créances | 347 080.00 | | 347 080.00 | 347 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 786.00 | | 462 786.00 | 462 786.00 |
CF Disponibilités | 208 211.00 | | 208 211.00 | 208 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 186.00 | 29 400.00 | 3 002 786.00 | 3 032 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 619.00 | 258 565.00 | 3 130 054.00 | 3 388 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 447 596.00 | | | 447 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
DL TOTAL (I) | 710 856.00 | | | 710 856.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 082.00 | | | 588 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 104.00 | | | 377 104.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361 710.00 | | | 1 361 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 599.00 | | | 2 410 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 054.00 | | | 3 130 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 862.00 | | | 2 365 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
FD Production vendue biens | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
FG Production vendue services | 5 313 088.00 | | 5 313 088.00 | 5 313 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 701.00 | | 5 342 701.00 | 5 342 701.00 |
FM Production stockée | | | -412 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 528.00 | | | 5 069 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 769.00 | | | 4 888 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 475.00 | | 60 267.00 | 310 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 980.00 | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 308.00 | 356 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 328.00 | 338 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 248.00 | | 52 397.00 | 292 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | 7 870.00 | 8 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 891.00 | 24 502.00 | 6 228.00 | 210 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721.00 | 28.00 | | 9 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 170.00 | 24 475.00 | 6 228.00 | 201 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 625.00 | 29 400.00 | 61 625.00 | 61 625.00 |
6T Sur comptes clients | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 800.00 | 29 400.00 | 64 800.00 | 64 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 800.00 | 29 400.00 | 64 800.00 | 64 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 082.00 | 588 082.00 | | 588 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 361 710.00 | 1 361 710.00 | | 1 361 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 692 124.00 | | | 692 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VC Groupe et associés | 305 201.00 | | | 305 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 639.00 | 8 902.00 | 34 596.00 | 53 639.00 |
VI Groupe et associés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 920.00 | 1 065 913.00 | 8 007.00 | 1 073 920.00 |
VW T.V.A. | 120 714.00 | 120 714.00 | | 120 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 599.00 | 2 365 862.00 | 34 596.00 | 2 410 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
ST Autres comptes | 849 528.00 | | | 849 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 819.00 | | | 133 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 571.00 | | | 160 571.00 |
YT Sous‐traitance | 246 235.00 | | | 246 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 807.00 | | | 226 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 709.00 | | | 982 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 674.00 | | | 644 674.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 485 575.00 | | | 1 485 575.00 |