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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AN Terrains | 95 038.00 | 64 315.00 | 30 723.00 | 95 038.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 5 554.00 | 10 453.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 113.00 | 96 015.00 | 16 099.00 | 112 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 944.00 | 76 866.00 | 36 079.00 | 112 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 178.00 | 252 497.00 | 101 680.00 | 354 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 437.00 | | 149 437.00 | 149 437.00 |
BN En cours de production de biens | 900 185.00 | 6 200.00 | 893 985.00 | 900 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 793.00 | | 1 010 793.00 | 1 010 793.00 |
BZ Autres créances | 382 018.00 | | 382 018.00 | 382 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 020.00 | | 220 020.00 | 220 020.00 |
CF Disponibilités | 264 834.00 | | 264 834.00 | 264 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 122.00 | 6 200.00 | 2 946 922.00 | 2 953 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 300.00 | 258 697.00 | 3 048 602.00 | 3 307 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 478 356.00 | | | 478 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 697.00 | | | 186 697.00 |
DL TOTAL (I) | 747 553.00 | | | 747 553.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 620.00 | | | 800 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 240.00 | | | 410 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 948.00 | | | 1 021 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 350.00 | | | 2 295 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 602.00 | | | 3 048 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 691.00 | | | 2 259 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
FD Production vendue biens | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FG Production vendue services | 4 747 295.00 | | 4 747 295.00 | 4 747 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 573.00 | | 4 775 573.00 | 4 775 573.00 |
FM Production stockée | | | -237 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 369.00 | | | 4 674 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 672.00 | | | 4 487 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 697.00 | | | 186 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 434.00 | | 837.00 | 356 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 354 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 053.00 | 336 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 317.00 | | 837.00 | 338 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 165.00 | 26 305.00 | 2 973.00 | 229 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 416.00 | 26 305.00 | 2 973.00 | 219 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 620.00 | 800 620.00 | | 800 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021 948.00 | 1 021 948.00 | | 1 021 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 793.00 | | | 1 010 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VC Groupe et associés | 337 342.00 | | | 337 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 772.00 | 9 113.00 | 27 540.00 | 44 772.00 |
VI Groupe et associés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 614.00 | 1 418 647.00 | 7 967.00 | 1 426 614.00 |
VW T.V.A. | 171 670.00 | 171 670.00 | | 171 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 350.00 | 2 259 691.00 | 27 540.00 | 2 295 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
ST Autres comptes | 716 699.00 | | | 716 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 010.00 | | | 117 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 707.00 | | | 126 707.00 |
YT Sous‐traitance | 186 313.00 | | | 186 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 895.00 | | | 788 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 494.00 | | | 559 494.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 238.00 | | | 1 113 238.00 |