| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AN Terrains | 95 038.00 | 70 721.00 | 24 317.00 | 95 038.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 6 087.00 | 9 920.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 513.00 | 99 302.00 | 8 211.00 | 107 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 127.00 | 73 476.00 | 30 651.00 | 104 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 261.00 | 259 334.00 | 88 927.00 | 348 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 543.00 | | 152 543.00 | 152 543.00 |
BN En cours de production de biens | 641 983.00 | 21 075.00 | 620 908.00 | 641 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 083.00 | 1 520.00 | 998 563.00 | 1 000 083.00 |
BZ Autres créances | 395 068.00 | | 395 068.00 | 395 068.00 |
CF Disponibilités | 798 132.00 | | 798 132.00 | 798 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 979.00 | 22 595.00 | 2 981 384.00 | 3 003 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 240.00 | 281 929.00 | 3 070 310.00 | 3 352 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 465 053.00 | | | 465 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
DL TOTAL (I) | 705 758.00 | | | 705 758.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 814.00 | | | 335 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 865.00 | | | 726 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 526.00 | | | 409 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 297.00 | | | 846 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 953.00 | | | 2 361 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 310.00 | | | 3 070 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 596.00 | | | 2 035 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
FD Production vendue biens | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 6 002 467.00 | | 6 002 467.00 | 6 002 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 724.00 | | 6 032 724.00 | 6 032 724.00 |
FM Production stockée | | | -258 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 099.00 | | | 5 849 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 894.00 | | | 5 690 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 178.00 | | 13 284.00 | 354 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 201.00 | 348 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 201.00 | 322 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 101.00 | | 5 784.00 | 336 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | 7 500.00 | 8 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 497.00 | 23 250.00 | 16 413.00 | 252 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 749.00 | 23 250.00 | 16 413.00 | 242 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | 2 600.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | 21 075.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | 22 595.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | 25 195.00 | 11 900.00 | 11 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 195.00 | 11 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 865.00 | 726 865.00 | | 726 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 297.00 | 846 297.00 | | 846 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
UX Autres créances clients | 998 563.00 | | | 998 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
VC Groupe et associés | 340 935.00 | | | 340 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 814.00 | 9 458.00 | 214 359.00 | 335 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 787.00 | 1 411 320.00 | 15 467.00 | 1 426 787.00 |
VW T.V.A. | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 953.00 | 2 035 596.00 | 214 359.00 | 2 361 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
ST Autres comptes | 807 357.00 | | | 807 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 809.00 | | | 111 809.00 |
YT Sous‐traitance | 257 857.00 | | | 257 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 206.00 | | | 268 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 061 609.00 | | | 1 061 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 468.00 | | | 773 468.00 |
ZE Dividendes | 186 697.00 | | | 186 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 100.00 | | | 1 521 100.00 |