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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AN Terrains | 109 983.00 | 76 956.00 | 33 027.00 | 109 983.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 6 620.00 | 9 387.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 638.00 | 92 581.00 | 5 057.00 | 97 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 957.00 | 76 678.00 | 39 279.00 | 115 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 996.00 | 259 818.00 | 103 177.00 | 362 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 405.00 | | 152 405.00 | 152 405.00 |
BN En cours de production de biens | 827 437.00 | 2 375.00 | 825 062.00 | 827 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 278.00 | 998.00 | 1 093 279.00 | 1 094 278.00 |
BZ Autres créances | 599 100.00 | | 599 100.00 | 599 100.00 |
CF Disponibilités | 465 304.00 | | 465 304.00 | 465 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 976.00 | 3 373.00 | 3 159 603.00 | 3 162 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 972.00 | 263 192.00 | 3 262 780.00 | 3 525 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 423 258.00 | | | 423 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 528.00 | | | 112 528.00 |
DL TOTAL (I) | 618 286.00 | | | 618 286.00 |
DP Provisions pour risques | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 614.00 | | | 358 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 342.00 | | | 756 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 430.00 | | | 373 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154 070.00 | | | 1 154 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 456.00 | | | 2 642 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 780.00 | | | 3 262 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 952.00 | | | 2 319 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
FD Production vendue biens | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FG Production vendue services | 5 398 891.00 | | 5 398 891.00 | 5 398 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 979.00 | | 5 429 979.00 | 5 429 979.00 |
FM Production stockée | | | 185 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 405.00 | | | 5 663 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 877.00 | | | 5 550 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 528.00 | | | 112 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 261.00 | | 38 455.00 | 348 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 720.00 | 362 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 766.00 | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 954.00 | 339 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 684.00 | | 37 855.00 | 322 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 828.00 | | 600.00 | 15 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 334.00 | 24 204.00 | 23 720.00 | 259 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | 2 766.00 | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 585.00 | 24 204.00 | 20 954.00 | 249 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 2 038.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 075.00 | 2 375.00 | 21 075.00 | 21 075.00 |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 998.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 595.00 | 3 373.00 | 22 595.00 | 22 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 195.00 | 5 411.00 | 25 195.00 | 25 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 411.00 | 25 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 342.00 | 756 342.00 | | 756 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154 070.00 | 1 154 070.00 | | 1 154 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 279.00 | 1 093 279.00 | | 1 093 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VC Groupe et associés | 562 312.00 | 562 312.00 | | 562 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 614.00 | 36 110.00 | 273 018.00 | 358 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 897.00 | 1 717 830.00 | 16 067.00 | 1 733 897.00 |
VW T.V.A. | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 456.00 | 2 319 952.00 | 273 018.00 | 2 642 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
ST Autres comptes | 829 764.00 | | | 829 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 952.00 | | | 188 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
YT Sous‐traitance | 191 465.00 | | | 191 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 975.00 | | | 211 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 419.00 | | | 923 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730 161.00 | | | 730 161.00 |
ZE Dividendes | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445 356.00 | | | 1 445 356.00 |