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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 904.00 | 8 792.00 | 2 112.00 | 10 904.00 |
AN Terrains | 109 983.00 | 92 243.00 | 17 740.00 | 109 983.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 8 219.00 | 7 788.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 991.00 | 52 494.00 | 5 497.00 | 57 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 287.00 | 101 141.00 | 61 146.00 | 162 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 602.00 | 262 888.00 | 112 713.00 | 375 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 746.00 | | 288 746.00 | 288 746.00 |
BN En cours de production de biens | 1 194 886.00 | 8 425.00 | 1 186 461.00 | 1 194 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 472.00 | | 1 073 472.00 | 1 073 472.00 |
BZ Autres créances | 348 893.00 | | 348 893.00 | 348 893.00 |
CF Disponibilités | 883 890.00 | | 883 890.00 | 883 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 102.00 | 8 425.00 | 3 803 677.00 | 3 812 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 704.00 | 271 313.00 | 3 916 391.00 | 4 187 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 361 751.00 | | | 361 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
DL TOTAL (I) | 576 306.00 | | | 576 306.00 |
DP Provisions pour risques | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 864.00 | | | 275 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 063.00 | | | 1 033 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 718.00 | | | 394 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590 278.00 | | | 1 590 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 859.00 | | | 3 337 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 391.00 | | | 3 916 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 859.00 | | | 3 337 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
FD Production vendue biens | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 4 838 393.00 | | 4 838 393.00 | 4 838 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 402.00 | | 4 867 402.00 | 4 867 402.00 |
FM Production stockée | | | 192 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 092.00 | | | 5 177 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 037.00 | | | 5 045 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 503.00 | | 31 737.00 | 344 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 375 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 346 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 169.00 | | 31 737.00 | 315 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 063.00 | 1 033 063.00 | | 1 033 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590 278.00 | 1 590 278.00 | | 1 590 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 472.00 | 1 073 472.00 | | 1 073 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VC Groupe et associés | 308 922.00 | 308 922.00 | | 308 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 864.00 | 275 864.00 | | 275 864.00 |
VI Groupe et associés | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 648.00 | 1 444 581.00 | 16 067.00 | 1 460 648.00 |
VW T.V.A. | 191 582.00 | 191 582.00 | | 191 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 859.00 | 3 337 859.00 | | 3 337 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
ST Autres comptes | 733 620.00 | | | 733 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 904.00 | | | 216 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 021.00 | | | 124 021.00 |
YT Sous‐traitance | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 328.00 | | | 848 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 432.00 | | | 727 432.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 592.00 | | | 1 118 592.00 |