| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AN Terrains | 109 983.00 | 82 287.00 | 27 697.00 | 109 983.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 7 153.00 | 8 854.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 899.00 | 91 315.00 | 5 585.00 | 96 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 666.00 | 73 191.00 | 53 475.00 | 126 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 968.00 | 260 928.00 | 114 040.00 | 374 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 863.00 | | 140 863.00 | 140 863.00 |
BN En cours de production de biens | 737 731.00 | 40 875.00 | 696 856.00 | 737 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 970.00 | | 464 970.00 | 464 970.00 |
BZ Autres créances | 628 289.00 | | 628 289.00 | 628 289.00 |
CF Disponibilités | 1 311 413.00 | | 1 311 413.00 | 1 311 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 218.00 | 40 875.00 | 3 272 343.00 | 3 313 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 186.00 | 301 803.00 | 3 386 383.00 | 3 688 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 415 786.00 | | | 415 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
DL TOTAL (I) | 644 899.00 | | | 644 899.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 055.00 | | | 936 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 102.00 | | | 283 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 963.00 | | | 345 963.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 970.00 | | | 1 108 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 784.00 | | | 2 736 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 383.00 | | | 3 386 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 776.00 | | | 2 453 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
FD Production vendue biens | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FG Production vendue services | 4 693 410.00 | | 4 693 410.00 | 4 693 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 745.00 | | 4 721 745.00 | 4 721 745.00 |
FM Production stockée | | | -89 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 091.00 | | | 4 691 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 477.00 | | | 4 544 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 996.00 | | 32 026.00 | 362 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 053.00 | 374 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 053.00 | 349 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 585.00 | | 30 024.00 | 339 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 428.00 | | 2 002.00 | 16 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 818.00 | 21 065.00 | 19 956.00 | 259 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 835.00 | 21 065.00 | 19 956.00 | 252 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 102.00 | 283 102.00 | | 283 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 970.00 | 1 108 970.00 | | 1 108 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
UX Autres créances clients | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VC Groupe et associés | 577 367.00 | 577 367.00 | | 577 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 055.00 | 653 047.00 | 271 581.00 | 936 055.00 |
VI Groupe et associés | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VP Divers | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 278.00 | 1 123 211.00 | 16 067.00 | 1 139 278.00 |
VW T.V.A. | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 784.00 | 2 453 776.00 | 271 581.00 | 2 736 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
ST Autres comptes | 735 864.00 | | | 735 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 971.00 | | | 169 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 681.00 | | | 102 681.00 |
YT Sous‐traitance | 232 191.00 | | | 232 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 367 559.00 | | | 9 367 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 265.00 | | | 573 265.00 |
ZE Dividendes | 112 528.00 | | | 112 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 691.00 | | | 1 298 691.00 |