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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 904.00 | 7 288.00 | 3 615.00 | 10 904.00 |
AN Terrains | 109 983.00 | 87 334.00 | 22 650.00 | 109 983.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 7 686.00 | 8 321.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 612.00 | 50 457.00 | 5 155.00 | 55 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 567.00 | 84 699.00 | 48 869.00 | 133 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 503.00 | 237 463.00 | 107 039.00 | 344 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 573.00 | | 142 573.00 | 142 573.00 |
BN En cours de production de biens | 1 002 388.00 | 78 435.00 | 923 953.00 | 1 002 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 831.00 | | 756 831.00 | 756 831.00 |
BZ Autres créances | 516 547.00 | | 516 547.00 | 516 547.00 |
CF Disponibilités | 729 736.00 | | 729 736.00 | 729 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 572.00 | 78 435.00 | 3 102 137.00 | 3 180 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 074.00 | 315 898.00 | 3 209 176.00 | 3 525 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 382 399.00 | | | 382 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
DL TOTAL (I) | 594 251.00 | | | 594 251.00 |
DP Provisions pour risques | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 154.00 | | | 383 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 539.00 | | | 526 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 901.00 | | | 371 901.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272 836.00 | | | 1 272 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 875.00 | | | 2 608 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 176.00 | | | 3 209 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 875.00 | | | 2 608 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
FD Production vendue biens | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FG Production vendue services | 4 624 942.00 | | 4 624 942.00 | 4 624 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 671.00 | | 4 667 671.00 | 4 667 671.00 |
FM Production stockée | | | 264 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 719.00 | | | 5 046 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 368.00 | | | 4 917 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 968.00 | | 15 401.00 | 374 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 867.00 | 344 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 10 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 278.00 | 315 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | 4 510.00 | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 556.00 | | 10 892.00 | 349 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 928.00 | 22 267.00 | 45 373.00 | 260 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 894.00 | 589.00 | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 945.00 | 21 372.00 | 44 784.00 | 253 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 6 050.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 875.00 | 78 435.00 | 40 875.00 | 40 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 875.00 | 78 435.00 | 40 875.00 | 40 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 575.00 | 84 485.00 | 45 575.00 | 45 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 539.00 | 526 539.00 | | 526 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272 836.00 | 1 272 836.00 | | 1 272 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
UX Autres créances clients | 756 831.00 | 756 831.00 | | 756 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VC Groupe et associés | 492 576.00 | 492 576.00 | | 492 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 154.00 | 383 154.00 | | 383 154.00 |
VI Groupe et associés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 942.00 | 1 305 875.00 | 16 067.00 | 1 321 942.00 |
VW T.V.A. | 141 810.00 | 141 810.00 | | 141 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 875.00 | 2 608 875.00 | | 2 608 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
ST Autres comptes | 762 053.00 | | | 762 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 131.00 | | | 188 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 681.00 | | | 102 681.00 |
YT Sous‐traitance | 260 789.00 | | | 260 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 898.00 | | | 823 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 846.00 | | | 596 846.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 741.00 | | | 1 296 741.00 |