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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 541.00 | 12 226.00 | 315.00 | 12 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 088.00 | 8 041.00 | 3 047.00 | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 511.00 | 21 698.00 | 12 813.00 | 34 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BF Prêts | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 718.00 | 41 966.00 | 36 753.00 | 78 718.00 |
BP En cours de production de services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BT Marchandises | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 315.00 | 16 240.00 | 246 074.00 | 262 315.00 |
BZ Autres créances | 94 091.00 | | 94 091.00 | 94 091.00 |
CF Disponibilités | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 922.00 | 16 240.00 | 430 682.00 | 446 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 641.00 | 58 206.00 | 467 435.00 | 525 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 170 786.00 | 165 764.00 | | 170 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 407.00 | 41 022.00 | | 59 407.00 |
DL TOTAL (I) | 270 892.00 | 247 486.00 | | 270 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 6 983.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 484.00 | 108 312.00 | | 141 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 053.00 | 83 298.00 | | 46 053.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 5 249.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 542.00 | 203 842.00 | | 196 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 435.00 | 451 328.00 | | 467 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 542.00 | 203 842.00 | | 196 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 229.00 | | 800 229.00 | 800 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 229.00 | | 800 229.00 | 800 229.00 |
FM Production stockée | | | -8 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -194.00 | 90.00 | | -194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -194.00 | 90.00 | | -194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | -90.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 371.00 | 8 243.00 | | 17 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 072.00 | 644 722.00 | | 795 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 666.00 | 603 701.00 | | 735 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 407.00 | 41 022.00 | | 59 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 146.00 | | 14 572.00 | 64 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 341.00 | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 587.00 | | 12 013.00 | 33 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 359.00 | | 2 219.00 | 18 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 077.00 | 4 889.00 | | 37 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 26.00 | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 877.00 | 4 863.00 | | 24 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 031.00 | | 2 791.00 | 19 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 031.00 | | 2 791.00 | 19 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 031.00 | | 2 791.00 | 19 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 484.00 | 141 484.00 | | 141 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UP Prêts | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 242 891.00 | | | 242 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VB T. V. A. | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 915.00 | 367 915.00 | | 367 915.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 542.00 | 196 542.00 | | 196 542.00 |