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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 618.00 | 15 525.00 | 1 093.00 | 16 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 208.00 | 21 567.00 | 4 640.00 | 26 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 620.00 | 38 909.00 | 6 711.00 | 45 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BF Prêts | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 834.00 | 76 001.00 | 32 833.00 | 108 834.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 859.00 | 12 006.00 | 830 852.00 | 842 859.00 |
BZ Autres créances | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 279 010.00 | | 279 010.00 | 279 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 258.00 | 12 006.00 | 1 278 251.00 | 1 290 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 092.00 | 88 008.00 | 1 311 084.00 | 1 399 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 376 881.00 | 323 531.00 | | 376 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 818.00 | 103 350.00 | | 217 818.00 |
DL TOTAL (I) | 635 399.00 | 467 581.00 | | 635 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 068.00 | 350 000.00 | | 304 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 039.00 | 41 776.00 | | 28 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 689.00 | 190 211.00 | | 139 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 693.00 | 173 875.00 | | 196 693.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | 7 540.00 | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 685.00 | 763 402.00 | | 675 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 084.00 | 1 230 984.00 | | 1 311 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 466 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 046.00 | | 3 788.00 | 105 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 325.00 | | 1 293.00 | 15 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 533.00 | | 3 295.00 | 68 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | | -800.00 | 21 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 253.00 | 5 748.00 | | 70 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 325.00 | 200.00 | | 15 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 928.00 | 5 548.00 | | 54 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UP Prêts | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 828 499.00 | 828 499.00 | | 828 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
VC Groupe et associés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 258.00 | 70 774.00 | 226 484.00 | 297 258.00 |
VI Groupe et associés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 860.00 | 1 004 860.00 | | 1 004 860.00 |
VW T.V.A. | 115 646.00 | 115 646.00 | | 115 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 875.00 | 442 391.00 | 226 484.00 | 668 875.00 |