| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 208.00 | 18 785.00 | 7 422.00 | 26 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 325.00 | 36 143.00 | 6 183.00 | 42 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BF Prêts | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 046.00 | 70 253.00 | 34 793.00 | 105 046.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 229.00 | 12 006.00 | 826 223.00 | 838 229.00 |
BZ Autres créances | 153 417.00 | | 153 417.00 | 153 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 197 459.00 | | 197 459.00 | 197 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 197.00 | 12 006.00 | 1 196 191.00 | 1 208 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 243.00 | 82 260.00 | 1 230 984.00 | 1 313 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 323 531.00 | 254 184.00 | | 323 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 350.00 | 119 347.00 | | 103 350.00 |
DL TOTAL (I) | 467 581.00 | 414 231.00 | | 467 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 776.00 | 35 199.00 | | 41 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 211.00 | 163 987.00 | | 190 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 875.00 | 131 891.00 | | 173 875.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | 13 399.00 | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 402.00 | 344 475.00 | | 763 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 984.00 | 758 707.00 | | 1 230 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 144.00 | 344 475.00 | | 466 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 232.00 | | 9 814.00 | 95 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 791.00 | | 10 741.00 | 57 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 115.00 | | -927.00 | 22 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 987.00 | 5 266.00 | | 64 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 662.00 | 5 266.00 | | 49 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 211.00 | 190 211.00 | | 190 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UP Prêts | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 823 870.00 | 823 870.00 | | 823 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
VC Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 52 742.00 | 286 220.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 150.00 | 1 004 150.00 | | 1 004 150.00 |
VW T.V.A. | 137 915.00 | 137 915.00 | | 137 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 402.00 | 466 144.00 | 286 220.00 | 763 402.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |