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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 545.00 | 14 459.00 | 87.00 | 14 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 762.00 | 12 606.00 | 4 156.00 | 16 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 508.00 | 25 398.00 | 10 109.00 | 35 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BF Prêts | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 659.00 | 52 463.00 | 35 196.00 | 87 659.00 |
BP En cours de production de services | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 977.00 | 25 333.00 | 437 644.00 | 462 977.00 |
BZ Autres créances | 138 674.00 | | 138 674.00 | 138 674.00 |
CF Disponibilités | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 716.00 | 25 333.00 | 630 383.00 | 655 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 374.00 | 77 796.00 | 665 579.00 | 743 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 215 185.00 | 200 192.00 | | 215 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 416.00 | 49 993.00 | | 65 416.00 |
DL TOTAL (I) | 321 302.00 | 290 885.00 | | 321 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 654.00 | 20 592.00 | | 35 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 088.00 | 114 032.00 | | 217 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 038.00 | 89 602.00 | | 84 038.00 |
EA Autres dettes | 7 498.00 | 3 726.00 | | 7 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 277.00 | 227 951.00 | | 344 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 579.00 | 518 836.00 | | 665 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 277.00 | 227 951.00 | | 344 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 797.00 | | 1 261 797.00 | 1 261 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 797.00 | | 1 261 797.00 | 1 261 797.00 |
FM Production stockée | | | -3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 8 118.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 460.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | 460.00 | | 6 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | 7 658.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | 11 813.00 | | 16 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 651.00 | 1 007 432.00 | | 1 262 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 235.00 | 957 439.00 | | 1 197 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 416.00 | 49 993.00 | | 65 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 533.00 | | 200.00 | 25 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 533.00 | | 200.00 | 25 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 533.00 | | 200.00 | 25 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 088.00 | 217 088.00 | | 217 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UP Prêts | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 432 625.00 | | | 432 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
VB T. V. A. | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
VI Groupe et associés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 105.00 | 614 105.00 | | 614 105.00 |
VW T.V.A. | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 277.00 | 344 277.00 | | 344 277.00 |