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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 545.00 | 13 326.00 | 1 219.00 | 14 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 058.00 | 10 285.00 | 5 773.00 | 16 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 225.00 | 23 640.00 | 12 585.00 | 36 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BF Prêts | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 707.00 | 47 251.00 | 40 455.00 | 87 707.00 |
BP En cours de production de services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BT Marchandises | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 001.00 | 25 533.00 | 205 468.00 | 231 001.00 |
BZ Autres créances | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
CF Disponibilités | 141 549.00 | | 141 549.00 | 141 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 914.00 | 25 533.00 | 478 381.00 | 503 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 620.00 | 72 784.00 | 518 836.00 | 591 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 200 192.00 | 170 786.00 | | 200 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 993.00 | 59 407.00 | | 49 993.00 |
DL TOTAL (I) | 290 885.00 | 270 892.00 | | 290 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 592.00 | 735.00 | | 20 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 032.00 | 141 484.00 | | 114 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 602.00 | 46 053.00 | | 89 602.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | 3 247.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 951.00 | 196 542.00 | | 227 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 836.00 | 467 435.00 | | 518 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 951.00 | 196 542.00 | | 227 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 879.00 | | 982 879.00 | 982 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 879.00 | | 982 879.00 | 982 879.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 118.00 | 165.00 | | 8 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 118.00 | 165.00 | | 8 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | -194.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | -194.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 658.00 | 359.00 | | 7 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | 17 371.00 | | 11 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 432.00 | 795 072.00 | | 1 007 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 439.00 | 735 666.00 | | 957 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 993.00 | 59 407.00 | | 49 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 718.00 | | 11 133.00 | 78 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 87 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 52 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 541.00 | | 2 005.00 | 12 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 600.00 | | 8 828.00 | 45 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 578.00 | | 300.00 | 20 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 966.00 | 7 431.00 | 2 145.00 | 41 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | 1 100.00 | | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740.00 | 6 331.00 | 2 145.00 | 29 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 240.00 | 25 533.00 | 16 240.00 | 16 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 240.00 | 25 533.00 | 16 240.00 | 16 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 240.00 | 25 533.00 | 16 240.00 | 16 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 533.00 | 16 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UP Prêts | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 198 249.00 | | | 198 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
VI Groupe et associés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 882.00 | 357 882.00 | | 357 882.00 |
VW T.V.A. | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 951.00 | 227 951.00 | | 227 951.00 |