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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 762.00 | 16 290.00 | 4 472.00 | 20 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 030.00 | 33 372.00 | 3 658.00 | 37 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BF Prêts | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 232.00 | 64 987.00 | 30 245.00 | 95 232.00 |
BP En cours de production de services | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BT Marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 735.00 | 12 006.00 | 481 729.00 | 493 735.00 |
BZ Autres créances | 128 542.00 | | 128 542.00 | 128 542.00 |
CF Disponibilités | 101 268.00 | | 101 268.00 | 101 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 469.00 | 12 006.00 | 728 462.00 | 740 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 700.00 | 76 994.00 | 758 707.00 | 835 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 254 184.00 | 245 602.00 | | 254 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 347.00 | 43 582.00 | | 119 347.00 |
DL TOTAL (I) | 414 231.00 | 329 884.00 | | 414 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 199.00 | 58 058.00 | | 35 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 987.00 | 112 322.00 | | 163 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 891.00 | 53 110.00 | | 131 891.00 |
EA Autres dettes | 13 399.00 | 5 789.00 | | 13 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 475.00 | 229 279.00 | | 344 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 707.00 | 559 163.00 | | 758 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 475.00 | 229 279.00 | | 344 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 899.00 | | 3 333.00 | 91 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 458.00 | | 4 333.00 | 53 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 115.00 | | -1 000.00 | 23 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 549.00 | 5 438.00 | | 59 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 783.00 | 542.00 | | 14 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 766.00 | 4 896.00 | | 44 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 987.00 | 163 987.00 | | 163 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
UP Prêts | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 479 375.00 | 479 375.00 | | 479 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VC Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 187.00 | 636 187.00 | | 636 187.00 |
VW T.V.A. | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 475.00 | 344 475.00 | | 344 475.00 |