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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 325.00 | 14 783.00 | 542.00 | 15 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 762.00 | 14 888.00 | 1 874.00 | 16 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 697.00 | 29 878.00 | 6 819.00 | 36 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BF Prêts | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 899.00 | 59 549.00 | 32 349.00 | 91 899.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 976.00 | 12 006.00 | 194 969.00 | 206 976.00 |
BZ Autres créances | 156 749.00 | | 156 749.00 | 156 749.00 |
CF Disponibilités | 153 836.00 | | 153 836.00 | 153 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 820.00 | 12 006.00 | 526 814.00 | 538 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 719.00 | 71 556.00 | 559 163.00 | 630 719.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 245 602.00 | 215 185.00 | | 245 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 582.00 | 65 416.00 | | 43 582.00 |
DL TOTAL (I) | 329 884.00 | 321 302.00 | | 329 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 058.00 | 35 654.00 | | 58 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 322.00 | 217 088.00 | | 112 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 110.00 | 84 038.00 | | 53 110.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | 7 498.00 | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 279.00 | 344 277.00 | | 229 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 163.00 | 665 579.00 | | 559 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 279.00 | 344 277.00 | | 229 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 659.00 | | 4 240.00 | 87 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 545.00 | | 780.00 | 14 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 269.00 | | 1 189.00 | 52 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 844.00 | | 2 271.00 | 20 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 463.00 | 7 087.00 | | 52 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 459.00 | 325.00 | | 14 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 004.00 | 6 762.00 | | 38 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 333.00 | | 13 326.00 | 25 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 333.00 | | 13 326.00 | 25 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 333.00 | | 13 326.00 | 25 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UP Prêts | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 192 616.00 | 192 616.00 | | 192 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VI Groupe et associés | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 490.00 | 380 490.00 | | 380 490.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 279.00 | 229 279.00 | | 229 279.00 |