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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
AP Constructions | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 944.00 | 89 727.00 | 5 218.00 | 94 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 739.00 | 143 829.00 | 28 910.00 | 172 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 875.00 | 418 467.00 | 49 408.00 | 467 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 715.00 | | 122 715.00 | 122 715.00 |
BN En cours de production de biens | 79 633.00 | | 79 633.00 | 79 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 127.00 | 6 532.00 | 211 595.00 | 218 127.00 |
BZ Autres créances | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
CF Disponibilités | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 205.00 | 6 532.00 | 695 673.00 | 702 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 080.00 | 424 999.00 | 745 082.00 | 1 170 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 42 317.00 | 51 603.00 | | 42 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 872.00 | 60 714.00 | | 14 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 251.00 | 46 626.00 | | 38 251.00 |
DL TOTAL (I) | 262 640.00 | 326 143.00 | | 262 640.00 |
DP Provisions pour risques | 6 413.00 | 5 595.00 | | 6 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 413.00 | 5 595.00 | | 6 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 132.00 | 41 968.00 | | 23 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 655.00 | 30 940.00 | | 12 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 765.00 | 91 952.00 | | 50 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 220.00 | 271 363.00 | | 232 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 640.00 | 101 624.00 | | 108 640.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | 3 054.00 | | 7 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 885.00 | 10 737.00 | | 40 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 028.00 | 551 638.00 | | 476 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 082.00 | 883 376.00 | | 745 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 137.00 | 423 972.00 | | 414 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 012 720.00 | 57 457.00 | 2 070 177.00 | 2 012 720.00 |
FG Production vendue services | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 218.00 | 57 457.00 | 2 151 675.00 | 2 094 218.00 |
FM Production stockée | | | 4 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 18 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 18 008.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 18 008.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 329.00 | -9 633.00 | | 6 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 8 334.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 146.00 | 2 082 199.00 | | 2 191 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 274.00 | 2 021 485.00 | | 2 176 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 872.00 | 60 714.00 | | 14 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 537.00 | | 20 339.00 | 447 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 552.00 | | 19 193.00 | 419 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 1 146.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 902.00 | 23 565.00 | | 394 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 633.00 | 278.00 | | 25 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 269.00 | 23 287.00 | | 369 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 595.00 | 6 413.00 | 5 595.00 | 5 595.00 |
6T Sur comptes clients | 688.00 | 5 844.00 | | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | 5 844.00 | | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 283.00 | 12 257.00 | 5 595.00 | 6 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 257.00 | 5 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 220.00 | 232 220.00 | | 232 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 210 940.00 | | | 210 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VB T. V. A. | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VC Groupe et associés | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 132.00 | 12 006.00 | 11 126.00 | 23 132.00 |
VP Divers | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 949.00 | 397 253.00 | 1 696.00 | 398 949.00 |
VW T.V.A. | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 263.00 | 414 137.00 | 11 126.00 | 425 263.00 |