| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 374.00 | 105 233.00 | 142.00 | 105 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 126.00 | 136 138.00 | 15 988.00 | 152 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 732.00 | 267 282.00 | 21 450.00 | 288 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 782.00 | | 179 782.00 | 179 782.00 |
BN En cours de production de biens | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 876.00 | 49 749.00 | 417 127.00 | 466 876.00 |
BZ Autres créances | 238 995.00 | 60 000.00 | 178 995.00 | 238 995.00 |
CF Disponibilités | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 608.00 | 109 749.00 | 863 859.00 | 973 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 340.00 | 377 031.00 | 885 309.00 | 1 262 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
DH Report à nouveau | -225 029.00 | -63 810.00 | | -225 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 333.00 | -161 219.00 | | -148 333.00 |
DL TOTAL (I) | -247 155.00 | -98 822.00 | | -247 155.00 |
DP Provisions pour risques | 4 887.00 | 5 311.00 | | 4 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 887.00 | 5 311.00 | | 4 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 602.00 | 376 795.00 | | 487 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 16 667.00 | | 6 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 438.00 | 84 957.00 | | 66 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 859.00 | 240 062.00 | | 325 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 444.00 | 238 304.00 | | 234 444.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 715.00 | | 3 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 156.00 | 32 020.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 577.00 | 989 518.00 | | 1 127 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 309.00 | 896 007.00 | | 885 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 343.00 | | 900.00 | 327 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 511.00 | 288 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 511.00 | 257 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 012.00 | | | 297 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | 900.00 | 2 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 856.00 | 10 937.00 | 39 511.00 | 295 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 946.00 | 10 937.00 | 39 511.00 | 269 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 311.00 | 4 887.00 | 5 311.00 | 5 311.00 |
6T Sur comptes clients | 37 454.00 | 12 561.00 | 265.00 | 37 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 454.00 | 72 561.00 | 265.00 | 37 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 765.00 | 77 448.00 | 5 576.00 | 42 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 448.00 | 5 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 859.00 | 325 859.00 | | 325 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 537.00 | 166 537.00 | | 166 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 401 021.00 | 401 021.00 | | 401 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
VB T. V. A. | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VC Groupe et associés | 210 716.00 | 210 716.00 | | 210 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 934.00 | 203 758.00 | 261 176.00 | 464 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 891.00 | 712 095.00 | 3 796.00 | 715 891.00 |
VW T.V.A. | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 140.00 | 799 963.00 | 261 176.00 | 1 061 140.00 |