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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 202.00 | 98 976.00 | 5 226.00 | 104 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 813.00 | 148 913.00 | 42 900.00 | 191 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 946.00 | 273 800.00 | 52 147.00 | 325 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 404.00 | | 126 404.00 | 126 404.00 |
BN En cours de production de biens | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 029.00 | 31 066.00 | 149 964.00 | 181 029.00 |
BZ Autres créances | 128 878.00 | | 128 878.00 | 128 878.00 |
CF Disponibilités | 142 377.00 | | 142 377.00 | 142 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 315.00 | 31 066.00 | 637 250.00 | 668 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 262.00 | 304 865.00 | 689 396.00 | 994 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 152 000.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | | 30 414.00 | | |
DH Report à nouveau | -134 601.00 | | | -134 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 858.00 | 62 736.00 | | 205 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 128.00 | 21 502.00 | | 13 128.00 |
DL TOTAL (I) | 199 335.00 | 281 852.00 | | 199 335.00 |
DP Provisions pour risques | 5 791.00 | 6 773.00 | | 5 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 791.00 | 6 773.00 | | 5 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 749.00 | 14 815.00 | | 26 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 95 540.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 472.00 | 79 470.00 | | 50 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 380.00 | 233 682.00 | | 179 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 175.00 | 125 409.00 | | 170 175.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 15 720.00 | | 3 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 664.00 | 23 069.00 | | 23 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 271.00 | 587 704.00 | | 484 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 396.00 | 876 328.00 | | 689 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 307.00 | 499 696.00 | | 390 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 093.00 | | 239 464.00 | 497 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 611.00 | 325 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 611.00 | 296 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 162.00 | | 19 464.00 | 467 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 220 000.00 | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 023.00 | 14 277.00 | 186 500.00 | 446 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 113.00 | 14 277.00 | 186 500.00 | 420 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 773.00 | 5 791.00 | 6 773.00 | 6 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
6T Sur comptes clients | 14 466.00 | 16 908.00 | 308.00 | 14 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 430.00 | 16 908.00 | 4 273.00 | 18 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 203.00 | 22 699.00 | 11 046.00 | 25 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 699.00 | 11 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 5 833.00 | 24 167.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 138 038.00 | 138 038.00 | | 138 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VC Groupe et associés | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 749.00 | 7 424.00 | 19 325.00 | 26 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 011.00 | 327 515.00 | 2 496.00 | 330 011.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 799.00 | 390 307.00 | 43 492.00 | 433 799.00 |