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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 312.00 | 101 523.00 | 3 790.00 | 105 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 813.00 | 158 453.00 | 33 360.00 | 191 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 056.00 | 285 886.00 | 41 171.00 | 327 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 673.00 | | 107 673.00 | 107 673.00 |
BN En cours de production de biens | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 920.00 | 36 512.00 | 245 407.00 | 281 920.00 |
BZ Autres créances | 292 763.00 | | 292 763.00 | 292 763.00 |
CF Disponibilités | 205 318.00 | | 205 318.00 | 205 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 465.00 | 36 512.00 | 914 953.00 | 951 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 522.00 | 322 398.00 | 956 123.00 | 1 278 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 15 200.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
DH Report à nouveau | | -134 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 810.00 | 205 858.00 | | -63 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 753.00 | 13 128.00 | | 4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 67 150.00 | 199 335.00 | | 67 150.00 |
DP Provisions pour risques | 4 748.00 | 5 791.00 | | 4 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 748.00 | 5 791.00 | | 4 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 374.00 | 26 749.00 | | 381 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 667.00 | 30 000.00 | | 26 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 811.00 | 50 472.00 | | 64 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 431.00 | 179 380.00 | | 156 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 314.00 | 170 175.00 | | 218 314.00 |
EA Autres dettes | 9 179.00 | 3 831.00 | | 9 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 449.00 | 23 664.00 | | 27 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 225.00 | 484 271.00 | | 884 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 123.00 | 689 396.00 | | 956 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 041.00 | 390 307.00 | | 787 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 946.00 | | 1 110.00 | 325 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 015.00 | | 1 110.00 | 296 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 800.00 | 12 086.00 | | 273 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 889.00 | 12 086.00 | | 247 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 791.00 | 4 748.00 | 5 791.00 | 5 791.00 |
6T Sur comptes clients | 31 066.00 | 5 447.00 | | 31 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 066.00 | 5 447.00 | | 31 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 856.00 | 10 195.00 | 5 791.00 | 36 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 195.00 | 5 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 667.00 | 10 000.00 | 16 667.00 | 26 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 431.00 | 156 431.00 | | 156 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 186.00 | 145 186.00 | | 145 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 232 057.00 | 232 057.00 | | 232 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VB T. V. A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VC Groupe et associés | 246 289.00 | 246 289.00 | | 246 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 374.00 | 365 667.00 | 15 707.00 | 381 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VP Divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 344.00 | 583 848.00 | 2 496.00 | 586 344.00 |
VW T.V.A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 414.00 | 787 041.00 | 32 374.00 | 819 414.00 |