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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 374.00 | 102 685.00 | 2 690.00 | 105 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 638.00 | 167 261.00 | 24 377.00 | 191 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 343.00 | 295 856.00 | 31 487.00 | 327 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 679.00 | | 152 679.00 | 152 679.00 |
BN En cours de production de biens | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 669.00 | 37 454.00 | 364 215.00 | 401 669.00 |
BZ Autres créances | 199 493.00 | | 199 493.00 | 199 493.00 |
CF Disponibilités | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 974.00 | 37 454.00 | 864 520.00 | 901 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 317.00 | 333 310.00 | 896 007.00 | 1 229 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
DH Report à nouveau | -63 810.00 | | | -63 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 219.00 | -63 810.00 | | -161 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 753.00 | | |
DL TOTAL (I) | -98 822.00 | 67 150.00 | | -98 822.00 |
DP Provisions pour risques | 5 311.00 | 4 748.00 | | 5 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 311.00 | 4 748.00 | | 5 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 795.00 | 381 374.00 | | 376 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667.00 | 26 667.00 | | 16 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 957.00 | 64 811.00 | | 84 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 062.00 | 156 431.00 | | 240 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 304.00 | 218 314.00 | | 238 304.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 9 179.00 | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 020.00 | 27 449.00 | | 32 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 518.00 | 884 225.00 | | 989 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 007.00 | 956 123.00 | | 896 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 056.00 | | 2 100.00 | 327 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813.00 | 327 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 297 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 125.00 | | 1 700.00 | 297 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 400.00 | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 886.00 | 11 505.00 | 1 535.00 | 285 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 975.00 | 11 505.00 | 1 535.00 | 259 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 748.00 | 5 311.00 | 4 748.00 | 4 748.00 |
6T Sur comptes clients | 36 512.00 | 941.00 | | 36 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 512.00 | 941.00 | | 36 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 260.00 | 6 252.00 | 4 748.00 | 41 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 252.00 | 4 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 10 000.00 | 6 667.00 | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 062.00 | 240 062.00 | | 240 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 029.00 | 182 029.00 | | 182 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 348 521.00 | 348 521.00 | | 348 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VC Groupe et associés | 166 099.00 | 166 099.00 | | 166 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 795.00 | 22 275.00 | 354 520.00 | 376 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 391.00 | 608 495.00 | 2 896.00 | 611 391.00 |
VW T.V.A. | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 561.00 | 543 375.00 | 361 187.00 | 904 561.00 |