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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
AP Constructions | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 645.00 | 96 176.00 | 7 469.00 | 103 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 406.00 | 164 936.00 | 35 469.00 | 200 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 093.00 | 446 023.00 | 51 070.00 | 497 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 740.00 | 3 965.00 | 121 775.00 | 125 740.00 |
BN En cours de production de biens | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 007.00 | 14 466.00 | 295 541.00 | 310 007.00 |
BZ Autres créances | 159 711.00 | | 159 711.00 | 159 711.00 |
CF Disponibilités | 149 637.00 | | 149 637.00 | 149 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 689.00 | 18 430.00 | 825 259.00 | 843 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 782.00 | 464 454.00 | 876 328.00 | 1 340 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 30 414.00 | 32 189.00 | | 30 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 736.00 | 98 224.00 | | 62 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 502.00 | 29 877.00 | | 21 502.00 |
DL TOTAL (I) | 281 852.00 | 327 490.00 | | 281 852.00 |
DP Provisions pour risques | 6 773.00 | 7 698.00 | | 6 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 773.00 | 7 698.00 | | 6 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 815.00 | 11 156.00 | | 14 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 540.00 | 7 812.00 | | 95 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 470.00 | 41 002.00 | | 79 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 682.00 | 158 445.00 | | 233 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 409.00 | 91 581.00 | | 125 409.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 2 989.00 | | 15 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 069.00 | 20 975.00 | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 704.00 | 333 961.00 | | 587 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 328.00 | 669 149.00 | | 876 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 880 946.00 | 81 281.00 | 1 962 228.00 | 1 880 946.00 |
FG Production vendue services | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 788.00 | 81 281.00 | 2 048 070.00 | 1 966 788.00 |
FM Production stockée | | | 14 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 685.00 | |
GE Autres charges | | | 25 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 458.00 | 8 374.00 | | 10 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 458.00 | 8 920.00 | | 10 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 73.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 73.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 546.00 | 8 847.00 | | 9 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | 21 949.00 | | 6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 821.00 | 2 380 333.00 | | 2 121 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 085.00 | 2 282 109.00 | | 2 059 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 736.00 | 98 224.00 | | 62 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 880.00 | | 32 991.00 | 481 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 778.00 | 497 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 778.00 | 467 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 949.00 | | 32 991.00 | 451 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 718.00 | 19 352.00 | 7 047.00 | 433 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 808.00 | 19 352.00 | 7 047.00 | 407 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 698.00 | 6 773.00 | 7 698.00 | 7 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 965.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 212.00 | 11 721.00 | 8 467.00 | 11 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 212.00 | 15 685.00 | 8 467.00 | 11 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 911.00 | 22 458.00 | 16 166.00 | 18 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 458.00 | 16 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 682.00 | 233 682.00 | | 233 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 289 400.00 | | | 289 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VC Groupe et associés | 109 812.00 | | | 109 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 815.00 | 6 276.00 | 8 538.00 | 14 815.00 |
VI Groupe et associés | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VP Divers | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 984.00 | 487 488.00 | 2 496.00 | 489 984.00 |
VW T.V.A. | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 235.00 | 499 696.00 | 8 538.00 | 508 235.00 |