| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
AP Constructions | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 214.00 | 92 629.00 | 9 585.00 | 102 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 674.00 | 156 178.00 | 20 496.00 | 176 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 880.00 | 433 718.00 | 48 162.00 | 481 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 296.00 | | 111 296.00 | 111 296.00 |
BN En cours de production de biens | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 508.00 | 11 212.00 | 170 296.00 | 181 508.00 |
BZ Autres créances | 126 523.00 | | 126 523.00 | 126 523.00 |
CF Disponibilités | 124 624.00 | | 124 624.00 | 124 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 200.00 | 11 212.00 | 620 988.00 | 632 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 080.00 | 444 930.00 | 669 149.00 | 1 114 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 32 189.00 | 42 317.00 | | 32 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 224.00 | 14 872.00 | | 98 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 877.00 | 38 251.00 | | 29 877.00 |
DL TOTAL (I) | 327 490.00 | 262 640.00 | | 327 490.00 |
DP Provisions pour risques | 7 698.00 | 6 413.00 | | 7 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 698.00 | 6 413.00 | | 7 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 156.00 | 23 132.00 | | 11 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812.00 | 12 655.00 | | 7 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 002.00 | 50 765.00 | | 41 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 445.00 | 232 220.00 | | 158 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 581.00 | 108 640.00 | | 91 581.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 7 732.00 | | 2 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 975.00 | 40 885.00 | | 20 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 961.00 | 476 028.00 | | 333 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 149.00 | 745 082.00 | | 669 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 166.00 | 414 137.00 | | 290 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 203 063.00 | 74 191.00 | 2 277 254.00 | 2 203 063.00 |
FG Production vendue services | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 671.00 | 74 191.00 | 2 356 862.00 | 2 282 671.00 |
FM Production stockée | | | -13 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 17 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 920.00 | 8 374.00 | | 8 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 2 045.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 2 045.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 847.00 | 6 329.00 | | 8 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | -400.00 | | 21 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 333.00 | 2 191 146.00 | | 2 380 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 109.00 | 2 176 274.00 | | 2 282 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 224.00 | 14 872.00 | | 98 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 875.00 | | 14 005.00 | 467 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 744.00 | | 13 205.00 | 438 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | 800.00 | 1 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 467.00 | 15 251.00 | | 418 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 556.00 | 15 251.00 | | 392 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 413.00 | 7 698.00 | 6 413.00 | 6 413.00 |
6T Sur comptes clients | 6 532.00 | 4 681.00 | | 6 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 532.00 | 4 681.00 | | 6 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 945.00 | 12 379.00 | 6 413.00 | 12 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 379.00 | 6 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 445.00 | 158 445.00 | | 158 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 165 682.00 | | | 165 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VC Groupe et associés | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 156.00 | 8 363.00 | 2 794.00 | 11 156.00 |
VI Groupe et associés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VP Divers | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 864.00 | 330 368.00 | 2 496.00 | 332 864.00 |
VW T.V.A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 959.00 | 290 166.00 | 2 794.00 | 292 959.00 |