| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 754.00 | 125 674.00 | 81.00 | 125 754.00 |
AH Fonds commercial | 293 825.00 | | 293 825.00 | 293 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 379.00 | 1 631 433.00 | 1 220 946.00 | 2 852 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 832.00 | 1 148 574.00 | 494 258.00 | 1 642 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 142.00 | | 75 142.00 | 75 142.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 183.00 | | 338 183.00 | 338 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713 117.00 | 3 277 959.00 | 2 435 159.00 | 5 713 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240 849.00 | 227 206.00 | 1 013 643.00 | 1 240 849.00 |
BN En cours de production de biens | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
BP En cours de production de services | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 451 776.00 | 378 434.00 | 2 073 342.00 | 2 451 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 666.00 | 167 113.00 | 2 432 554.00 | 2 599 666.00 |
BZ Autres créances | 1 612 105.00 | | 1 612 105.00 | 1 612 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
CF Disponibilités | 683 622.00 | | 683 622.00 | 683 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 668 560.00 | 772 753.00 | 8 895 808.00 | 9 668 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 694.00 | 4 050 711.00 | 11 330 983.00 | 15 381 694.00 |
CU Autres participations | 49 536.00 | 36 812.00 | 12 724.00 | 49 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 334 600.00 | 334 600.00 | | 334 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 179 468.00 | 179 468.00 | | 179 468.00 |
DH Report à nouveau | -152 756.00 | 509 867.00 | | -152 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 981.00 | -662 623.00 | | -264 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 560 363.00 | | |
DL TOTAL (I) | 377 731.00 | 1 203 075.00 | | 377 731.00 |
DP Provisions pour risques | 179 735.00 | 149 814.00 | | 179 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 735.00 | 149 814.00 | | 179 735.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 235.00 | 3 245 608.00 | | 2 621 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 761.00 | 684 214.00 | | 831 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 276.00 | 2 372 789.00 | | 2 645 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 074.00 | 887 589.00 | | 1 007 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 828.00 | | |
EA Autres dettes | 2 657 848.00 | 1 531 443.00 | | 2 657 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 763 193.00 | 9 791 471.00 | | 10 763 193.00 |
ED (V) | 10 324.00 | 11 226.00 | | 10 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 983.00 | 11 155 586.00 | | 11 330 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 886 725.00 | 11 086 643.00 | 16 973 368.00 | 5 886 725.00 |
FG Production vendue services | 290 469.00 | 370 662.00 | 661 131.00 | 290 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 177 194.00 | 11 457 305.00 | 17 634 498.00 | 6 177 194.00 |
FM Production stockée | | | 267 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 670 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 048 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 798 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 266 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 084 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727 137.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 938 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 808.00 | 72 464.00 | | 33 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 324.00 | 72 464.00 | | 48 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174.00 | 12 180.00 | | 10 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333.00 | 6 782.00 | | 79 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 507.00 | 202 750.00 | | 89 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 182.00 | -130 286.00 | | -41 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 027.00 | -168 127.00 | | -81 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 302 560.00 | 16 888 520.00 | | 19 302 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 567 541.00 | 17 551 142.00 | | 19 567 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 981.00 | -662 623.00 | | -264 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385 512.00 | | 928 612.00 | 5 385 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | | 279 600.00 | 55 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -103 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -100 530.00 | 388 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 399.00 | 583 608.00 | 5 713 117.00 | 17 399.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 329.00 | 419 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 399.00 | 569 808.00 | 4 570 353.00 | 17 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 908.00 | | 23 001.00 | 510 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542 161.00 | | 615 401.00 | 4 542 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 444.00 | | 10 611.00 | 277 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 607.00 | 418 569.00 | 159 895.00 | 2 981 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | | -279 600.00 | 55 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 519.00 | 2 245.00 | -6 910.00 | 116 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 088.00 | 416 324.00 | 446 405.00 | 2 810 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 660.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 437 250.00 | 617 712.00 | 449 322.00 | 437 250.00 |
6T Sur comptes clients | 57 687.00 | 109 425.00 | | 57 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 937.00 | 764 815.00 | 449 322.00 | 494 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 751.00 | 815 763.00 | 470 348.00 | 644 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 815.00 | 449 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 947.00 | 21 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 200 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 276.00 | 2 645 276.00 | | 2 645 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 708.00 | 399 708.00 | | 399 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 849.00 | 453 849.00 | | 453 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866.00 | 411.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 183.00 | 119 916.00 | | 338 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 045.00 | | | 2 205 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 621.00 | | | 394 621.00 |
VB T. V. A. | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 253.00 | | | 1 157 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 572.00 | 448 572.00 | | 448 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 663.00 | 668 834.00 | 1 503 829.00 | 2 172 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 569 534.00 | 2 569 534.00 | | 2 569 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 484.00 | | | 578 484.00 |
VP Divers | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 735.00 | 16 732.00 | 127 003.00 | 143 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 338.00 | | | 163 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 981.00 | 4 174 004.00 | 427 977.00 | 4 601 981.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 432.00 | 7 300 600.00 | 1 830 832.00 | 9 931 432.00 |