| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 483.00 | 222 777.00 | 34 706.00 | 257 483.00 |
AH Fonds commercial | 293 825.00 | | 293 825.00 | 293 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 283.00 | | 799 283.00 | 799 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 267.00 | 1 900 265.00 | 686 002.00 | 2 586 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299 350.00 | 1 470 399.00 | 1 828 951.00 | 3 299 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 302.00 | | 210 302.00 | 210 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 849 094.00 | 3 961 526.00 | 3 887 568.00 | 7 849 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 338.00 | 140 945.00 | 1 110 393.00 | 1 251 338.00 |
BN En cours de production de biens | 345 766.00 | | 345 766.00 | 345 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 909 696.00 | 599 100.00 | 3 310 597.00 | 3 909 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 739.00 | 21 187.00 | 2 239 552.00 | 2 260 739.00 |
BZ Autres créances | 2 582 479.00 | | 2 582 479.00 | 2 582 479.00 |
CF Disponibilités | 1 060 972.00 | | 1 060 972.00 | 1 060 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 462 593.00 | 761 232.00 | 10 701 361.00 | 11 462 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -4 178.00 | | -4 178.00 | -4 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 307 509.00 | 4 722 758.00 | 14 584 751.00 | 19 307 509.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 234.00 | 368 086.00 | 29 147.00 | 397 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 830.00 | 960 830.00 | | 960 830.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 96 083.00 | 87 045.00 | | 96 083.00 |
DH Report à nouveau | 693 884.00 | 205 332.00 | | 693 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 925 182.00 | 497 590.00 | | -1 925 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 201 765.00 | 1 373 020.00 | | 1 201 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 379.00 | 3 123 816.00 | | 1 027 379.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 253 790.00 | 227 541.00 | | 253 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 790.00 | 227 541.00 | | 253 790.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 239.00 | 4 745 702.00 | | 532 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781 732.00 | | | 4 781 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 867.00 | 219 392.00 | | 642 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 365.00 | 2 381 542.00 | | 2 329 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 346.00 | 1 571 950.00 | | 1 165 346.00 |
EA Autres dettes | 3 722 032.00 | 3 550 923.00 | | 3 722 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 173 581.00 | 13 469 509.00 | | 13 173 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 584 751.00 | 16 950 866.00 | | 14 584 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 611 501.00 | 10 657 277.00 | 15 268 778.00 | 4 611 501.00 |
FG Production vendue services | 483 256.00 | 416 608.00 | 899 864.00 | 483 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 757.00 | 11 073 885.00 | 16 168 642.00 | 5 094 757.00 |
FM Production stockée | | | 649 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 691 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 295 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 750 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 149 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 259 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 567 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 725 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 989.00 | 2 356 422.00 | | 444 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 263.00 | 5 129.00 | | 126 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 768.00 | 24 931.00 | | 17 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 020.00 | 2 386 482.00 | | 589 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 400.00 | 123 203.00 | | 25 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 473.00 | 344 091.00 | | 33 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 964.00 | 467 294.00 | | 95 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 056.00 | 1 919 188.00 | | 493 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 750.00 | 398 111.00 | | -307 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 373 181.00 | 19 184 927.00 | | 18 373 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 298 364.00 | 18 687 337.00 | | 20 298 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 925 182.00 | 497 590.00 | | -1 925 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 715 413.00 | | 217 632.00 | 7 715 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 234.00 | | | 397 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 108.00 | 210 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 951.00 | 7 849 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 1 350 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 5 890 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 578.00 | | 111 863.00 | 1 241 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 785 994.00 | | 105 769.00 | 5 785 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 607.00 | | | 290 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 171.00 | 654 355.00 | | 3 307 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 523.00 | 187 563.00 | | 180 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 609.00 | 79 167.00 | | 143 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 039.00 | 387 624.00 | | 2 983 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 541.00 | 41 300.00 | 15 050.00 | 227 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 742.00 | 1 019 045.00 | 477 742.00 | 198 742.00 |
6T Sur comptes clients | 160 933.00 | | 139 746.00 | 160 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 244.00 | 1 019 045.00 | 658 057.00 | 400 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 785.00 | 1 060 345.00 | 673 107.00 | 627 785.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019 045.00 | 658 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 300.00 | 15 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 365.00 | 2 329 365.00 | | 2 329 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 375.00 | 581 375.00 | | 581 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 352.00 | 512 352.00 | | 512 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 302.00 | 210 302.00 | | 210 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 243.00 | 2 250 243.00 | | 2 250 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 731 850.00 | 731 850.00 | | 731 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 659 430.00 | 1 659 430.00 | | 1 659 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 125 000.00 | 400 000.00 | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 685 494.00 | 3 685 494.00 | | 3 685 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 207 163.00 | | | 5 207 163.00 |
VP Divers | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 123.00 | 5 094 627.00 | 10 496.00 | 5 105 123.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 748 982.00 | 7 348 982.00 | 400 000.00 | 7 748 982.00 |