| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 549.00 | 44 431.00 | 11 118.00 | 55 549.00 |
AH Fonds commercial | 293 825.00 | | 293 825.00 | 293 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 948.00 | | 324 948.00 | 324 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621 882.00 | 1 568 456.00 | 1 053 426.00 | 2 621 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 473.00 | 976 139.00 | 621 334.00 | 1 597 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 183.00 | | 338 183.00 | 338 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 316 518.00 | 2 627 842.00 | 2 688 676.00 | 5 316 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368 610.00 | 145 488.00 | 1 223 122.00 | 1 368 610.00 |
BN En cours de production de biens | 124 503.00 | | 124 503.00 | 124 503.00 |
BP En cours de production de services | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 499 019.00 | 501 025.00 | 1 997 994.00 | 2 499 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 835.00 | | 130 835.00 | 130 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 383.00 | 281 886.00 | 2 802 498.00 | 3 084 383.00 |
BZ Autres créances | 1 839 010.00 | | 1 839 010.00 | 1 839 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 623.00 | | 445 623.00 | 445 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 898.00 | | 106 898.00 | 106 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 728 382.00 | 928 399.00 | 8 799 984.00 | 9 728 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 136 133.00 | 3 556 241.00 | 11 579 892.00 | 15 136 133.00 |
CU Autres participations | 49 536.00 | 36 812.00 | 12 724.00 | 49 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | | 179 468.00 | | |
DH Report à nouveau | -238 270.00 | -152 756.00 | | -238 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 242.00 | -264 981.00 | | -146 242.00 |
DL TOTAL (I) | 231 488.00 | 377 731.00 | | 231 488.00 |
DP Provisions pour risques | 319 452.00 | 179 735.00 | | 319 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 452.00 | 179 735.00 | | 319 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 123.00 | 2 621 235.00 | | 1 742 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 114.00 | 831 761.00 | | 808 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 143.00 | 2 645 276.00 | | 2 403 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 503.00 | 1 007 074.00 | | 910 503.00 |
EA Autres dettes | 4 159 134.00 | 2 657 848.00 | | 4 159 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 023 016.00 | 10 763 193.00 | | 11 023 016.00 |
ED (V) | 5 936.00 | 10 324.00 | | 5 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 579 892.00 | 11 330 983.00 | | 11 579 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 570 999.00 | 11 027 402.00 | 15 598 401.00 | 4 570 999.00 |
FG Production vendue services | 369 643.00 | 131 124.00 | 500 767.00 | 369 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 643.00 | 11 158 526.00 | 16 099 168.00 | 4 940 643.00 |
FM Production stockée | | | 228 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 230 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 841 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 236 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 935 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 976.00 | 33 808.00 | | 20 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 14 517.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 976.00 | 48 324.00 | | 35 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 453.00 | 10 174.00 | | 85 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 338.00 | 79 333.00 | | 20 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 791.00 | 89 507.00 | | 105 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 815.00 | -41 182.00 | | -69 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 266.00 | -81 027.00 | | -295 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 959 551.00 | 19 302 560.00 | | 16 959 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 105 793.00 | 19 567 541.00 | | 17 105 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 242.00 | -264 981.00 | | -146 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713 117.00 | | 538 835.00 | 5 713 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 600.00 | | | 334 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 434.00 | 5 316 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 334 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 195.00 | 674 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 639.00 | 4 252 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 580.00 | | 338 938.00 | 419 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 353.00 | | 198 758.00 | 4 570 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 584.00 | | 1 139.00 | 388 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 281.00 | 259 725.00 | 910 980.00 | 3 240 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 674.00 | 2 952.00 | 84 195.00 | 125 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 008.00 | 256 773.00 | 492 185.00 | 2 780 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 866.00 | 1 139.00 | | 866.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 735.00 | 139 733.00 | 16.00 | 179 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 605 640.00 | 249 587.00 | 208 714.00 | 605 640.00 |
6T Sur comptes clients | 167 113.00 | 114 773.00 | | 167 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 430.00 | 365 499.00 | 208 714.00 | 810 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 166.00 | 505 232.00 | 208 730.00 | 990 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 860.00 | 208 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 372.00 | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 450 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 143.00 | 2 403 143.00 | | 2 403 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 229.00 | 331 229.00 | | 331 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 023.00 | 421 023.00 | | 421 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 708.00 | 158 708.00 | | 158 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 005.00 | 1 140.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 183.00 | 6 001.00 | | 338 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 487.00 | | | 2 683 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 897.00 | | | 400 897.00 |
VB T. V. A. | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 578.00 | | | 1 445 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 291.00 | 238 291.00 | | 238 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 831.00 | 639 148.00 | 864 683.00 | 1 503 831.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 426.00 | 4 000 426.00 | | 4 000 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 832.00 | | | 668 832.00 |
VP Divers | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 439.00 | 23 439.00 | 127 000.00 | 150 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370 479.00 | 4 636 535.00 | 733 944.00 | 5 370 479.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 902.00 | 8 223 219.00 | 1 441 683.00 | 10 214 902.00 |