| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 132.00 | 63 358.00 | 77 774.00 | 141 132.00 |
AH Fonds commercial | 293 825.00 | | 293 825.00 | 293 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715 408.00 | 1 677 442.00 | 1 037 966.00 | 2 715 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 827.00 | 1 050 153.00 | 651 674.00 | 1 701 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 573.00 | | 243 573.00 | 243 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 563 639.00 | 2 865 808.00 | 2 697 831.00 | 5 563 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 535.00 | 97 131.00 | 1 358 404.00 | 1 455 535.00 |
BN En cours de production de biens | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 609 193.00 | 396 375.00 | 3 212 819.00 | 3 609 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 024.00 | 150 752.00 | 2 238 273.00 | 2 389 024.00 |
BZ Autres créances | 1 966 729.00 | | 1 966 729.00 | 1 966 729.00 |
CF Disponibilités | 819 203.00 | | 819 203.00 | 819 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 574.00 | | 70 574.00 | 70 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 349 769.00 | 644 257.00 | 9 705 512.00 | 10 349 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 913 541.00 | 3 510 066.00 | 12 403 475.00 | 15 913 541.00 |
CU Autres participations | 49 536.00 | 36 812.00 | 12 724.00 | 49 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 360 391.00 | 36 039.00 | 324 352.00 | 360 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 830.00 | 560 000.00 | | 960 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 512.00 | -238 270.00 | | -384 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 778.00 | -146 242.00 | | 594 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 097.00 | 231 488.00 | | 1 227 097.00 |
DP Provisions pour risques | 73 564.00 | 319 452.00 | | 73 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 564.00 | 319 452.00 | | 73 564.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 080.00 | 1 742 123.00 | | 1 235 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 923.00 | 808 114.00 | | 555 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 739.00 | 2 403 143.00 | | 2 770 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 308.00 | 910 503.00 | | 912 308.00 |
EA Autres dettes | 4 588 416.00 | 4 159 134.00 | | 4 588 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 062 465.00 | 11 023 016.00 | | 11 062 465.00 |
ED (V) | 40 350.00 | 5 936.00 | | 40 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 403 475.00 | 11 579 892.00 | | 12 403 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 524 634.00 | 11 904 571.00 | 17 429 206.00 | 5 524 634.00 |
FG Production vendue services | 296 285.00 | 356 143.00 | 652 429.00 | 296 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 920.00 | 12 260 715.00 | 18 081 635.00 | 5 820 920.00 |
FM Production stockée | | | 895 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 328 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 156 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 522 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 171.00 | 20 976.00 | | 41 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 959.00 | 35 976.00 | | 169 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 387.00 | 85 453.00 | | 227 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 387.00 | 105 791.00 | | 227 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 428.00 | -69 815.00 | | -57 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 671.00 | -295 266.00 | | -46 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 678 907.00 | 16 959 551.00 | | 20 678 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 084 128.00 | 17 105 793.00 | | 20 084 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 778.00 | -146 242.00 | | 594 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316 518.00 | | 770 971.00 | 5 316 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 915.00 | 295 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 018.00 | 509 833.00 | 5 563 639.00 | 14 018.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324 948.00 | 471 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 018.00 | 64 970.00 | 4 436 335.00 | 14 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 322.00 | | 122 426.00 | 674 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252 472.00 | | 262 850.00 | 4 252 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 723.00 | | 25 305.00 | 389 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 026.00 | 302 936.00 | 64 970.00 | 2 589 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 039.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 431.00 | 18 927.00 | | 44 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 595.00 | 247 970.00 | 64 970.00 | 2 544 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 452.00 | 133.00 | 246 021.00 | 319 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 646 513.00 | 807 029.00 | 960 036.00 | 646 513.00 |
6T Sur comptes clients | 281 886.00 | | 131 134.00 | 281 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 215.00 | 807 029.00 | 1 091 170.00 | 967 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 667.00 | 807 161.00 | 1 337 191.00 | 1 286 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807 029.00 | 1 117 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 133.00 | 91 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 700 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 739.00 | 2 770 739.00 | | 2 770 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 505.00 | 422 505.00 | | 422 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 629.00 | 450 629.00 | | 450 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 678.00 | 425 678.00 | | 425 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 573.00 | 6 000.00 | | 243 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 273.00 | | | 2 238 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 752.00 | | | 150 752.00 |
VB T. V. A. | 265 420.00 | | | 265 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 759.00 | | | 1 491 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 682.00 | 535 908.00 | 503 743.00 | 1 114 682.00 |
VI Groupe et associés | 4 162 738.00 | 4 162 738.00 | | 4 162 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 149.00 | | | 639 149.00 |
VP Divers | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 905.00 | 4 283 580.00 | 388 324.00 | 4 671 905.00 |
VW T.V.A. | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 521 216.00 | 8 942 442.00 | 1 203 743.00 | 10 521 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |