| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 733.00 | 143 609.00 | 113 124.00 | 256 733.00 |
AH Fonds commercial | 293 825.00 | | 293 825.00 | 293 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691 020.00 | | 691 020.00 | 691 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 243.00 | 1 753 057.00 | 788 185.00 | 2 541 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243 792.00 | 1 229 982.00 | 2 013 809.00 | 3 243 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 840.00 | | 239 840.00 | 239 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 715 413.00 | 3 347 741.00 | 4 367 672.00 | 7 715 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518 415.00 | 32 565.00 | 1 485 850.00 | 1 518 415.00 |
BN En cours de production de biens | 91 905.00 | | 91 905.00 | 91 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 513 947.00 | 166 177.00 | 3 347 770.00 | 3 513 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 370.00 | 160 933.00 | 1 615 437.00 | 1 776 370.00 |
BZ Autres créances | 2 008 699.00 | | 2 008 699.00 | 2 008 699.00 |
CF Disponibilités | 3 896 707.00 | | 3 896 707.00 | 3 896 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 143.00 | | 122 143.00 | 122 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 928 186.00 | 359 675.00 | 12 568 511.00 | 12 928 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 658 281.00 | 3 707 416.00 | 16 950 866.00 | 20 658 281.00 |
CU Autres participations | 46 536.00 | 36 338.00 | 10 198.00 | 46 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 234.00 | 180 523.00 | 216 711.00 | 397 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 830.00 | 960 830.00 | | 960 830.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 87 045.00 | 56 000.00 | | 87 045.00 |
DH Report à nouveau | 205 332.00 | 210 266.00 | | 205 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 590.00 | 26 110.00 | | 497 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 373 020.00 | | | 1 373 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 816.00 | 1 253 206.00 | | 3 123 816.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 227 541.00 | 81 421.00 | | 227 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 541.00 | 81 421.00 | | 227 541.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745 702.00 | 1 139 338.00 | | 4 745 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 392.00 | 212 730.00 | | 219 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 542.00 | 2 237 733.00 | | 2 381 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 950.00 | 893 432.00 | | 1 571 950.00 |
EA Autres dettes | 3 550 923.00 | 6 062 508.00 | | 3 550 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 469 509.00 | 11 545 741.00 | | 13 469 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 950 866.00 | 13 010 367.00 | | 16 950 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 735 757.00 | 10 547 754.00 | 15 283 511.00 | 4 735 757.00 |
FG Production vendue services | 215 295.00 | 265 587.00 | 480 882.00 | 215 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 052.00 | 10 813 341.00 | 15 764 393.00 | 4 951 052.00 |
FM Production stockée | | | 257 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 397 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 750 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 642 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 671 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356 422.00 | 111 165.00 | | 2 356 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 129.00 | 14 000.00 | | 5 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 482.00 | 125 165.00 | | 2 386 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 203.00 | 19 429.00 | | 123 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 091.00 | | | 344 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 294.00 | 24 398.00 | | 467 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919 188.00 | 100 768.00 | | 1 919 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 111.00 | -228 087.00 | | 398 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 184 927.00 | 19 151 727.00 | | 19 184 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 687 337.00 | 19 125 618.00 | | 18 687 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 590.00 | 26 110.00 | | 497 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 147 978.00 | | 2 138 098.00 | 6 147 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 391.00 | | 36 843.00 | 360 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 290 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 664.00 | 7 715 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 563.00 | 5 785 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 851.00 | | 426 728.00 | 814 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682 029.00 | | 1 674 528.00 | 4 682 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 708.00 | | | 290 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 912.00 | 412 529.00 | 239 270.00 | 3 133 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 117.00 | 72 406.00 | | 108 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 881.00 | 45 728.00 | | 97 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 914.00 | 294 395.00 | 239 270.00 | 2 927 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 421.00 | 154 110.00 | 7 990.00 | 81 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 802.00 | 198 742.00 | 259 802.00 | 259 802.00 |
6T Sur comptes clients | 151 214.00 | 9 719.00 | | 151 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 585.00 | 208 462.00 | 259 802.00 | 451 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 005.00 | 362 571.00 | 267 792.00 | 533 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 462.00 | 259 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 154 110.00 | 7 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 542.00 | 2 381 542.00 | | 2 381 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 890.00 | 379 890.00 | | 379 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 453.00 | 675 453.00 | | 675 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 688.00 | 294 688.00 | | 294 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 840.00 | 1.00 | 239 839.00 | 239 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 852.00 | 1 619 852.00 | | 1 619 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 518.00 | | 156 518.00 | 156 518.00 |
VB T. V. A. | 178 646.00 | 178 646.00 | | 178 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 865.00 | 1 384 865.00 | | 1 384 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 723 608.00 | 309 921.00 | 4 413 687.00 | 4 723 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 256 235.00 | 3 256 235.00 | | 3 256 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 909.00 | | | 261 909.00 |
VP Divers | 227 608.00 | 227 608.00 | | 227 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 571.00 | 122 571.00 | | 122 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 989.00 | 204 989.00 | | 204 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 143.00 | 122 143.00 | | 122 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 282.00 | 3 750 694.00 | 400 588.00 | 4 151 282.00 |
VW T.V.A. | 394 036.00 | 394 036.00 | | 394 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 250 117.00 | 8 036 430.00 | 5 213 687.00 | 13 250 117.00 |