| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 783.00 | 97 881.00 | 51 902.00 | 149 783.00 |
AH Fonds commercial | 293 825.00 | | 293 825.00 | 293 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 243.00 | | 371 243.00 | 371 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 300.00 | 1 816 134.00 | 1 017 166.00 | 2 833 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 095.00 | 1 111 780.00 | 706 315.00 | 1 818 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 941.00 | | 239 941.00 | 239 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 147 978.00 | 3 174 481.00 | 2 973 497.00 | 6 147 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792 244.00 | 45 429.00 | 1 746 815.00 | 1 792 244.00 |
BN En cours de production de biens | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 256 683.00 | 214 373.00 | 3 042 310.00 | 3 256 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 856.00 | 151 214.00 | 2 362 643.00 | 2 513 856.00 |
BZ Autres créances | 2 266 730.00 | | 2 266 730.00 | 2 266 730.00 |
CF Disponibilités | 446 595.00 | | 446 595.00 | 446 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 440 029.00 | 411 016.00 | 10 029 014.00 | 10 440 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 595 864.00 | 3 585 497.00 | 13 010 367.00 | 16 595 864.00 |
CU Autres participations | 46 536.00 | 36 338.00 | 10 198.00 | 46 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 360 391.00 | 108 117.00 | 252 274.00 | 360 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 830.00 | 960 830.00 | | 960 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 266.00 | -384 512.00 | | 210 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 110.00 | 594 778.00 | | 26 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 206.00 | 1 227 097.00 | | 1 253 206.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 81 421.00 | 73 564.00 | | 81 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 421.00 | 73 564.00 | | 81 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 338.00 | 1 235 080.00 | | 1 139 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 730.00 | 555 923.00 | | 212 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 733.00 | 2 770 739.00 | | 2 237 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 432.00 | 912 308.00 | | 893 432.00 |
EA Autres dettes | 6 062 508.00 | 4 588 416.00 | | 6 062 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 545 741.00 | 11 062 465.00 | | 11 545 741.00 |
ED (V) | | 40 350.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 010 367.00 | 12 403 475.00 | | 13 010 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 636 028.00 | 11 600 080.00 | 17 236 108.00 | 5 636 028.00 |
FG Production vendue services | 357 686.00 | 460 983.00 | 818 668.00 | 357 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 714.00 | 12 061 063.00 | 18 054 777.00 | 5 993 714.00 |
FM Production stockée | | | -300 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 334 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 918 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 938 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 042 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 569 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 264.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 068 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 165.00 | 41 171.00 | | 111 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 165.00 | 169 959.00 | | 125 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 429.00 | 227 387.00 | | 19 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 398.00 | 227 387.00 | | 24 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 768.00 | -57 428.00 | | 100 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 087.00 | -46 671.00 | | -228 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 151 727.00 | 20 678 907.00 | | 19 151 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 125 618.00 | 20 084 128.00 | | 19 125 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 110.00 | 594 778.00 | | 26 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 639.00 | 289 067.00 | 595 293.00 | 5 563 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 391.00 | | | 360 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 780.00 | 290 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 022.00 | 6 147 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 814 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 242.00 | 4 682 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 800.00 | 3 000.00 | 343 051.00 | 471 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436 335.00 | 286 067.00 | 249 868.00 | 4 436 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 113.00 | | 2 374.00 | 295 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 992.00 | 358 310.00 | 51 390.00 | 2 826 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 039.00 | 72 078.00 | | 36 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 358.00 | 35 272.00 | 749.00 | 63 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 595.00 | 250 960.00 | 50 641.00 | 2 727 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 005.00 | 2 226.00 | | 2 005.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 564.00 | 7 857.00 | | 73 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 493 506.00 | 546 802.00 | 780 506.00 | 493 506.00 |
6T Sur comptes clients | 150 752.00 | 462.00 | | 150 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 074.00 | 549 490.00 | 780 980.00 | 683 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 638.00 | 557 347.00 | 780 980.00 | 756 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 264.00 | 780 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 083.00 | 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 50 000.00 | 950 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 733.00 | 2 237 733.00 | | 2 237 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 272.00 | 386 272.00 | | 386 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 022.00 | 431 022.00 | | 431 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 552.00 | 351 552.00 | | 351 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 941.00 | | 239 941.00 | 239 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 181.00 | 2 362 181.00 | | 2 362 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 675.00 | | 151 675.00 | 151 675.00 |
VB T. V. A. | 144 663.00 | 144 663.00 | | 144 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 597.00 | 1 798 597.00 | | 1 798 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 601.00 | 321 615.00 | 656 800.00 | 1 081 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 710 956.00 | 5 710 956.00 | | 5 710 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 283.00 | | | 535 283.00 |
VP Divers | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 395.00 | 220 395.00 | | 220 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 664.00 | 4 700 817.00 | 395 847.00 | 5 096 664.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 011.00 | 9 623 025.00 | 1 606 800.00 | 11 333 011.00 |