| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 839.00 | 275 230.00 | 169 609.00 | 444 839.00 |
AH Fonds commercial | 293 825.00 | | 293 825.00 | 293 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 701.00 | 1 298.00 | 103 403.00 | 104 701.00 |
AN Terrains | 98 788.00 | | 98 788.00 | 98 788.00 |
AP Constructions | 52 033.00 | 23 303.00 | 28 731.00 | 52 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613 556.00 | 1 971 043.00 | 642 513.00 | 2 613 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277 991.00 | 2 058 224.00 | 2 219 767.00 | 4 277 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 975.00 | | 217 975.00 | 217 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 144 642.00 | 4 340 477.00 | 3 804 165.00 | 8 144 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 142.00 | 72 206.00 | 1 382 936.00 | 1 455 142.00 |
BN En cours de production de biens | 288 019.00 | | 288 019.00 | 288 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 642 532.00 | 349 589.00 | 3 292 943.00 | 3 642 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 448.00 | 21 187.00 | 2 436 261.00 | 2 457 448.00 |
BZ Autres créances | 1 040 218.00 | | 1 040 218.00 | 1 040 218.00 |
CF Disponibilités | 1 284 108.00 | | 1 284 108.00 | 1 284 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 738.00 | | 284 738.00 | 284 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 452 205.00 | 442 982.00 | 10 009 223.00 | 10 452 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -131.00 | | -131.00 | -131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 596 716.00 | 4 783 459.00 | 13 813 257.00 | 18 596 716.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 843.00 | 11 379.00 | 25 464.00 | 36 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 589.00 | 960 830.00 | | 1 582 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 157.00 | | | 509 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 298.00 | 693 884.00 | | -1 231 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742 687.00 | -1 925 182.00 | | -1 742 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 139 705.00 | 1 201 765.00 | | 1 139 705.00 |
DK Provisions réglementées | 639 882.00 | | | 639 882.00 |
DL TOTAL (I) | 993 430.00 | 1 027 379.00 | | 993 430.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 684 783.00 | 253 790.00 | | 684 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 783.00 | 253 790.00 | | 684 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 220.00 | 532 239.00 | | 1 722 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781 732.00 | 4 781 732.00 | | 5 781 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 087.00 | 642 867.00 | | 397 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 313.00 | 2 329 365.00 | | 2 851 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 534.00 | 1 165 346.00 | | 1 164 534.00 |
EA Autres dettes | 88 159.00 | 3 722 032.00 | | 88 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 005 044.00 | 13 173 581.00 | | 12 005 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 813 257.00 | 14 584 751.00 | | 13 813 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 928 060.00 | 4 389 004.00 | 7 317 064.00 | 2 928 060.00 |
FG Production vendue services | 195 198.00 | 75 492.00 | 270 690.00 | 195 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 258.00 | 4 464 496.00 | 7 587 754.00 | 3 123 258.00 |
FM Production stockée | | | -324 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 509 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -222 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 312 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 323.00 | 444 989.00 | | 84 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 060.00 | 126 263.00 | | 62 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 705.00 | 17 768.00 | | 15 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 088.00 | 589 020.00 | | 162 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806 941.00 | 25 400.00 | | 806 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 502.00 | 37 091.00 | | 127 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 098.00 | 33 473.00 | | 71 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 541.00 | 95 964.00 | | 1 005 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843 452.00 | 493 056.00 | | -843 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 922.00 | -307 750.00 | | 135 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718 741.00 | 18 373 181.00 | | 7 718 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 428.00 | 20 298 364.00 | | 9 461 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 742 687.00 | -1 925 182.00 | | -1 742 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 849 094.00 | | 1 803 951.00 | 7 849 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 234.00 | | | 397 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 217 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508 403.00 | 8 144 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 360 391.00 | 36 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 144 358.00 | 843 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 418.00 | 7 046 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 591.00 | | 637 132.00 | 1 350 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 771.00 | | 1 159 107.00 | 5 890 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 498.00 | | 7 712.00 | 210 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 526.00 | 1 106 992.00 | 690 289.00 | 3 961 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 086.00 | 33 716.00 | 390 423.00 | 368 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 024.00 | 389 014.00 | 297 510.00 | 185 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370 664.00 | 684 262.00 | 2 355.00 | 3 370 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568 784.00 | 71 098.00 | | 568 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 790.00 | 402 821.00 | 15 705.00 | 253 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740 045.00 | 75 137.00 | 393 387.00 | 740 045.00 |
6T Sur comptes clients | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 232.00 | 75 137.00 | 393 387.00 | 761 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 022.00 | 549 056.00 | 409 092.00 | 1 015 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 137.00 | 393 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 402 821.00 | 15 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 313.00 | 2 851 313.00 | | 2 851 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 017.00 | 429 017.00 | | 429 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 341.00 | 508 341.00 | | 508 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 975.00 | 217 975.00 | | 217 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 952.00 | 2 446 952.00 | | 2 446 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 449 173.00 | 449 173.00 | | 449 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 819.00 | 679 667.00 | 1 037 153.00 | 1 716 819.00 |
VI Groupe et associés | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 819.00 | | | 1 216 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 968.00 | 388 968.00 | | 388 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 315.00 | 185 315.00 | | 185 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 738.00 | 284 738.00 | | 284 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 379.00 | 3 989 883.00 | 10 496.00 | 4 000 379.00 |
VW T.V.A. | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 225.00 | 4 789 073.00 | 1 037 153.00 | 5 826 225.00 |