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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 691.00 | 122 108.00 | 56 582.00 | 178 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 215.00 | 123 633.00 | 144 582.00 | 268 215.00 |
BN En cours de production de biens | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 705.00 | | 154 705.00 | 154 705.00 |
BZ Autres créances | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
CF Disponibilités | 109 413.00 | | 109 413.00 | 109 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 590.00 | | 368 590.00 | 368 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 805.00 | 123 633.00 | 513 172.00 | 636 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 241 569.00 | | | 241 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
DL TOTAL (I) | 299 735.00 | | | 299 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 256.00 | | | 155 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 437.00 | | | 213 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 172.00 | | | 513 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 452.00 | | | 167 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 094.00 | | 1 322 094.00 | 1 322 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 094.00 | | 1 322 094.00 | 1 322 094.00 |
FM Production stockée | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 894.00 | | | 1 367 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 113.00 | | | 1 318 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 931.00 | | 30 420.00 | 309 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 136.00 | 268 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 136.00 | 180 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 931.00 | | 30 420.00 | 221 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 506.00 | 14 263.00 | 72 136.00 | 181 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 506.00 | 14 263.00 | 72 136.00 | 181 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
UX Autres créances clients | 154 705.00 | | | 154 705.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 114.00 | 239 114.00 | | 239 114.00 |
VW T.V.A. | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 437.00 | | 45 985.00 | 213 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
ST Autres comptes | 190 379.00 | | | 190 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 611.00 | | | 1 322 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 192.00 | | | 207 192.00 |