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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 166.00 | 135 805.00 | 41 362.00 | 177 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 166.00 | 135 805.00 | 129 362.00 | 265 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 093.00 | | 211 093.00 | 211 093.00 |
BZ Autres créances | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
CF Disponibilités | 184 514.00 | | 184 514.00 | 184 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 007.00 | | 451 007.00 | 451 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 173.00 | 135 805.00 | 580 369.00 | 716 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 350.00 | | | 291 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
DL TOTAL (I) | 355 189.00 | | | 355 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 051.00 | | | 186 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 180.00 | | | 225 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 369.00 | | | 580 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 079.00 | | | 219 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 466 853.00 | | 1 466 853.00 | 1 466 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 853.00 | | 1 466 853.00 | 1 466 853.00 |
FM Production stockée | | | -20 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 790.00 | | | 1 446 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 336.00 | | | 1 391 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 215.00 | | | 268 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 265 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 177 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 215.00 | | | 180 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 633.00 | 15 221.00 | 3 049.00 | 123 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 633.00 | 15 221.00 | 3 049.00 | 123 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 211 093.00 | | | 211 093.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 264.00 | 17 163.00 | 6 101.00 | 23 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 494.00 | 266 494.00 | | 266 494.00 |
VW T.V.A. | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 180.00 | 219 079.00 | 6 101.00 | 225 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 181 228.00 | | | 181 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 371.00 | | | 293 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 961.00 | | | 202 961.00 |