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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 092.00 | 139 440.00 | 29 653.00 | 169 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 092.00 | 139 440.00 | 117 653.00 | 257 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
BZ Autres créances | -15 617.00 | | -15 617.00 | -15 617.00 |
CF Disponibilités | 290 773.00 | | 290 773.00 | 290 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 049.00 | | 423 049.00 | 423 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 141.00 | 139 440.00 | 540 701.00 | 680 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 398 871.00 | | | 398 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
DL TOTAL (I) | 432 895.00 | | | 432 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 701.00 | | | 540 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 625.00 | | | 286 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 533.00 | 257 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 533.00 | 169 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 625.00 | | | 198 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 301.00 | 20 671.00 | 29 533.00 | 148 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 301.00 | 20 671.00 | 29 533.00 | 148 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 141 921.00 | 141 921.00 | | 141 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -16 213.00 | -16 213.00 | | -16 213.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 276.00 | 132 276.00 | | 132 276.00 |
VW T.V.A. | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
ST Autres comptes | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 781.00 | | | 251 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 713.00 | | | 148 713.00 |