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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 992.00 | 139 481.00 | 15 512.00 | 154 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 992.00 | 139 481.00 | 103 512.00 | 242 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 321.00 | | 154 321.00 | 154 321.00 |
BZ Autres créances | -9 803.00 | | -9 803.00 | -9 803.00 |
CF Disponibilités | 253 066.00 | | 253 066.00 | 253 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 970.00 | | 402 970.00 | 402 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 962.00 | 139 481.00 | 506 481.00 | 645 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 374 510.00 | | | 374 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
DL TOTAL (I) | 406 334.00 | | | 406 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 481.00 | | | 506 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 092.00 | | | 257 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 242 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 154 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 092.00 | | | 169 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 440.00 | 14 141.00 | 14 100.00 | 139 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 440.00 | 14 141.00 | 14 100.00 | 139 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
UX Autres créances clients | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -16 709.00 | -16 709.00 | | -16 709.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 904.00 | 149 904.00 | | 149 904.00 |
VW T.V.A. | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 147.00 | 100 147.00 | | 100 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
ST Autres comptes | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743.00 | | | 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 289.00 | | | 252 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 663.00 | | | 156 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |