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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 625.00 | 148 301.00 | 50 324.00 | 198 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 625.00 | 148 301.00 | 138 324.00 | 286 625.00 |
BN En cours de production de biens | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 605.00 | | 162 605.00 | 162 605.00 |
BZ Autres créances | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CF Disponibilités | 262 769.00 | | 262 769.00 | 262 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 881.00 | | 466 881.00 | 466 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 506.00 | 148 301.00 | 605 205.00 | 753 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 379 773.00 | | | 379 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DL TOTAL (I) | 407 256.00 | | | 407 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 205.00 | | | 605 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 861.00 | | | 188 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 625.00 | | | 286 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 625.00 | | | 198 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 948.00 | 24 353.00 | | 123 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 948.00 | 24 353.00 | | 123 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
UX Autres créances clients | 162 605.00 | 162 605.00 | | 162 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 008.00 | -6 008.00 | | -6 008.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 196.00 | 18 107.00 | 9 089.00 | 27 196.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 099.00 | 203 099.00 | | 203 099.00 |
VW T.V.A. | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 949.00 | 188 861.00 | 9 089.00 | 197 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 140 876.00 | | | 140 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 531.00 | | | 284 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |