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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 992.00 | 150 183.00 | 4 809.00 | 154 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 992.00 | 150 183.00 | 92 809.00 | 242 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 563.00 | | 213 563.00 | 213 563.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 347 538.00 | | 347 538.00 | 347 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 692.00 | | 565 692.00 | 565 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 685.00 | 150 183.00 | 658 501.00 | 808 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 347 949.00 | | | 347 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
DL TOTAL (I) | 433 586.00 | | | 433 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 833.00 | | | 216 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 916.00 | | | 224 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 501.00 | | | 658 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 916.00 | | | 224 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 992.00 | | | 242 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 992.00 | | | 154 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 481.00 | 10 703.00 | | 139 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 481.00 | 10 703.00 | | 139 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UX Autres créances clients | 213 563.00 | 213 563.00 | | 213 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 470.00 | -2 470.00 | | -2 470.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 154.00 | 218 154.00 | | 218 154.00 |
VW T.V.A. | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 916.00 | 224 916.00 | | 224 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
ST Autres comptes | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 297.00 | | | 272 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |