| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 625.00 | 123 948.00 | 74 677.00 | 198 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 625.00 | 123 948.00 | 162 677.00 | 286 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 329.00 | | 173 329.00 | 173 329.00 |
BZ Autres créances | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CF Disponibilités | 314 698.00 | | 314 698.00 | 314 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 947.00 | | 518 947.00 | 518 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 571.00 | 123 948.00 | 681 624.00 | 805 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 346 804.00 | | | 346 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
DL TOTAL (I) | 438 158.00 | | | 438 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 584.00 | | | 183 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 466.00 | | | 243 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 624.00 | | | 681 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 271.00 | | | 216 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 166.00 | | 53 514.00 | 265 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 055.00 | 286 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 055.00 | 198 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 166.00 | | 53 514.00 | 177 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 805.00 | 20 198.00 | 32 055.00 | 135 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 805.00 | 20 198.00 | 32 055.00 | 135 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 557.00 | | | -4 557.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 310.00 | 24 114.00 | 27 196.00 | 51 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 248.00 | 204 248.00 | | 204 248.00 |
VW T.V.A. | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 466.00 | 216 271.00 | 27 196.00 | 243 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
ST Autres comptes | 141 871.00 | | | 141 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 686.00 | | | 295 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 889.00 | | | 161 889.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |