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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 257.00 | 8 182.00 | 6 076.00 | 14 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 668.00 | 86 274.00 | 10 394.00 | 96 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 236.00 | 94 456.00 | 27 780.00 | 122 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CF Disponibilités | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 485.00 | | 193 485.00 | 193 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 721.00 | 94 456.00 | 221 265.00 | 315 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 10 381.00 | 8 215.00 | | 10 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | 2 166.00 | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 55 552.00 | 55 123.00 | | 55 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 341.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 087.00 | 384 229.00 | | 24 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 507.00 | 98 644.00 | | 141 507.00 |
EA Autres dettes | | 8 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 714.00 | 509 135.00 | | 165 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 265.00 | 564 259.00 | | 221 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 230.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | 222.00 | | 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428.00 | 2 166.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 293.00 | 15 162.00 | | 79 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | 3 403.00 | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 514.00 | 11 760.00 | | 74 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 888.00 | 159 828.00 | 60.00 | 159 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |