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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 675.00 | 4 270.00 | 6 405.00 | 10 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592.00 | 1 168.00 | 1 424.00 | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 907.00 | 97 549.00 | 1 358.00 | 98 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 742.00 | 117 244.00 | 110 497.00 | 227 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 899.00 | | 179 899.00 | 179 899.00 |
BZ Autres créances | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CF Disponibilités | 81 528.00 | | 81 528.00 | 81 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 962.00 | | 293 962.00 | 293 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 704.00 | 117 244.00 | 404 459.00 | 521 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 6 498.00 | 5 757.00 | | 6 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515.00 | 741.00 | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 51 755.00 | 51 240.00 | | 51 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 626.00 | 66 583.00 | | 44 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 261 126.00 | | 146 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 490.00 | 202 244.00 | | 161 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 705.00 | 690 763.00 | | 352 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 459.00 | 742 003.00 | | 404 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 579 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 619 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 827.00 | 1 080 957.00 | | 1 245 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 312.00 | 1 080 216.00 | | 1 245 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515.00 | 741.00 | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 742.00 | | 46 000.00 | 181 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 499.00 | | | 101 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 310.00 | | 46 000.00 | 55 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 567.00 | 4 678.00 | | 112 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 174.00 | 2 543.00 | | 96 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 179 899.00 | 179 899.00 | | 179 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 152.00 | 22 232.00 | 21 920.00 | 44 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 490.00 | 161 490.00 | | 161 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 494.00 | 212 434.00 | 78 060.00 | 290 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 705.00 | 330 785.00 | 21 920.00 | 352 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |