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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 675.00 | 8 540.00 | 2 135.00 | 10 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592.00 | 2 205.00 | 387.00 | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 242.00 | 91 409.00 | 110 833.00 | 202 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
BZ Autres créances | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CF Disponibilités | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 928.00 | | 285 928.00 | 285 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 170.00 | 91 409.00 | 396 760.00 | 488 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DH Report à nouveau | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 464.00 | -6 988.00 | | -21 464.00 |
DL TOTAL (I) | 23 303.00 | 44 767.00 | | 23 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 727.00 | 87 114.00 | | 77 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 259.00 | 147 787.00 | | 145 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 022.00 | 143 019.00 | | 123 022.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | 3 091.00 | | 11 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 458.00 | 397 300.00 | | 373 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 760.00 | 442 066.00 | | 396 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -14 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 490 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 415.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 517.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | -102.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 916.00 | 594 413.00 | | 502 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 381.00 | 601 401.00 | | 524 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 464.00 | -6 988.00 | | -21 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 742.00 | | | 234 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 202 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 68 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 499.00 | | | 101 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 644.00 | 3 265.00 | 32 500.00 | 120 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 405.00 | 2 135.00 | | 6 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 982.00 | 1 130.00 | 32 500.00 | 99 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 206 696.00 | 206 696.00 | | 206 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 085.00 | 11 935.00 | | 72 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 709.00 | 255 649.00 | 85 060.00 | 340 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 458.00 | 313 308.00 | | 373 458.00 |