| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 257.00 | 13 450.00 | 808.00 | 14 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592.00 | 131.00 | 2 461.00 | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 668.00 | 92 611.00 | 4 057.00 | 96 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 828.00 | 106 192.00 | 18 636.00 | 124 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 676.00 | | 176 676.00 | 176 676.00 |
BZ Autres créances | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CF Disponibilités | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 343.00 | | 242 343.00 | 242 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 171.00 | 106 192.00 | 260 979.00 | 367 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 10 809.00 | 10 381.00 | | 10 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 052.00 | 428.00 | | -5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 50 499.00 | 55 552.00 | | 50 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 999.00 | 120.00 | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 405.00 | 24 087.00 | | 64 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 310.00 | 141 507.00 | | 138 310.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 479.00 | 165 714.00 | | 210 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 979.00 | 221 265.00 | | 260 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 572.00 | | -135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 052.00 | 428.00 | | -5 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 236.00 | | | 122 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 456.00 | 11 736.00 | | 94 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 5 268.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 274.00 | 6 468.00 | | 86 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 809.00 | 2 308.00 | 4 501.00 | 6 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 460.00 | 211 400.00 | 60.00 | 211 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 479.00 | 205 978.00 | 4 501.00 | 210 479.00 |