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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 675.00 | 6 405.00 | 4 270.00 | 10 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592.00 | 1 686.00 | 906.00 | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 907.00 | 98 296.00 | 612.00 | 98 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 742.00 | 120 644.00 | 114 098.00 | 234 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 641.00 | | 202 641.00 | 202 641.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CF Disponibilités | 88 439.00 | | 88 439.00 | 88 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 969.00 | | 327 969.00 | 327 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 710.00 | 120 644.00 | 442 066.00 | 562 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 7 012.00 | 6 498.00 | | 7 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 988.00 | 515.00 | | -6 988.00 |
DL TOTAL (I) | 44 767.00 | 51 755.00 | | 44 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 114.00 | 44 626.00 | | 87 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 787.00 | 146 589.00 | | 147 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 019.00 | 161 490.00 | | 143 019.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 300.00 | 352 705.00 | | 397 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 066.00 | 404 459.00 | | 442 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 536 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 262.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 262.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 413.00 | 1 245 827.00 | | 594 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 401.00 | 1 245 312.00 | | 601 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 988.00 | 515.00 | | -6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 742.00 | 7 000.00 | | 227 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 499.00 | | | 101 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 310.00 | 7 000.00 | | 101 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 244.00 | 3 400.00 | | 117 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 270.00 | 2 135.00 | | 4 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 717.00 | 1 265.00 | | 98 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 787.00 | 147 787.00 | | 147 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 214 452.00 | 214 452.00 | | 214 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 030.00 | 85 338.00 | 1 693.00 | 87 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 503.00 | 239 443.00 | 85 060.00 | 324 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 300.00 | 395 607.00 | 1 693.00 | 397 300.00 |