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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 391.00 | 43 821.00 | 570.00 | 44 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 072.00 | 67 192.00 | 108 880.00 | 176 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 259 001.00 | | 259 001.00 | 259 001.00 |
CF Disponibilités | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 522.00 | | 273 522.00 | 273 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 595.00 | 67 192.00 | 382 402.00 | 449 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DH Report à nouveau | -28 452.00 | -6 988.00 | | -28 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621.00 | -21 464.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 24 924.00 | 23 303.00 | | 24 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 757.00 | 77 727.00 | | 57 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 299.00 | 145 259.00 | | 155 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 423.00 | 123 022.00 | | 144 423.00 |
EA Autres dettes | | 11 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 479.00 | 373 458.00 | | 357 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 402.00 | 396 760.00 | | 382 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 540 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 7.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 2 493.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 954.00 | 502 916.00 | | 607 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 333.00 | 524 381.00 | | 606 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621.00 | -21 464.00 | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 242.00 | | 825.00 | 202 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 995.00 | 176 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 153.00 | 10 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 841.00 | 46 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | | 825.00 | 68 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 409.00 | 2 778.00 | 26 995.00 | 91 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | 2 135.00 | | 8 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | 4 153.00 | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 612.00 | 643.00 | 22 841.00 | 68 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 423.00 | 144 423.00 | | 144 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 237 189.00 | 237 189.00 | | 237 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 679.00 | 14 891.00 | 42 787.00 | 57 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 046.00 | 262 986.00 | 85 060.00 | 348 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 479.00 | 314 691.00 | 42 787.00 | 357 479.00 |