| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 675.00 | 2 135.00 | 8 540.00 | 10 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592.00 | 649.00 | 1 943.00 | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 907.00 | 95 525.00 | 3 383.00 | 98 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 742.00 | 112 567.00 | 69 175.00 | 181 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 450.00 | | 463 450.00 | 463 450.00 |
BZ Autres créances | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CF Disponibilités | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 828.00 | | 672 828.00 | 672 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 570.00 | 112 567.00 | 742 003.00 | 854 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 5 757.00 | 10 809.00 | | 5 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | -5 052.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 51 240.00 | 50 499.00 | | 51 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 583.00 | 6 999.00 | | 66 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 123.00 | | | 158 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 126.00 | 64 405.00 | | 261 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 244.00 | 138 310.00 | | 202 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
EA Autres dettes | | 8 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 763.00 | 218 479.00 | | 690 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 003.00 | 268 979.00 | | 742 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 654 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 957.00 | 698 062.00 | | 1 080 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 216.00 | 703 114.00 | | 1 080 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | -5 052.00 | | 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 192.00 | 6 374.00 | | 106 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 135.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 808.00 | | 13 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 742.00 | 3 432.00 | | 92 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 126.00 | 261 126.00 | | 261 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 244.00 | 202 244.00 | | 202 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 393.00 | 22 242.00 | 44 152.00 | 66 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 513.00 | 497 453.00 | 32 060.00 | 529 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 640.00 | 488 489.00 | 44 152.00 | 532 640.00 |