| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 378.00 | 100.00 | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 124 000.00 | 986.00 | 123 014.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 169 417.00 | 30 393.00 | 139 024.00 | 169 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 837.00 | 152 715.00 | 21 122.00 | 173 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 084.00 | 71 969.00 | 55 115.00 | 127 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 360.00 | 263 740.00 | 363 621.00 | 627 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 820.00 | 4 387.00 | 263 433.00 | 267 820.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 214 984.00 | | 214 984.00 | 214 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 125.00 | 4 387.00 | 598 738.00 | 603 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 485.00 | 268 127.00 | 962 359.00 | 1 230 485.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 838.00 | 65 109.00 | | 145 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 071.00 | 86 929.00 | | 113 071.00 |
DL TOTAL (I) | 368 909.00 | 255 838.00 | | 368 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 062.00 | 189 011.00 | | 189 062.00 |
EA Autres dettes | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 450.00 | 625 439.00 | | 593 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 359.00 | 881 276.00 | | 962 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
FD Production vendue biens | 2 556 868.00 | | 2 556 868.00 | 2 556 868.00 |
FG Production vendue services | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 267.00 | | 2 567 267.00 | 2 567 267.00 |
FM Production stockée | | | -19 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 3 649.00 | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 12 559.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | 12 559.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 134.00 | 27 174.00 | | 38 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 604.00 | 2 442 422.00 | | 2 557 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 533.00 | 2 355 494.00 | | 2 444 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 071.00 | 86 929.00 | | 113 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 631.00 | | 78 389.00 | 551 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659.00 | 627 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 888.00 | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 594 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 164.00 | | 446.00 | 18 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 466.00 | | 67 643.00 | 528 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 300.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 954.00 | 32 123.00 | 2 637.00 | 228 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 380.00 | 888.00 | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 068.00 | 31 744.00 | 1 750.00 | 226 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | 805.00 | | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | 1 105.00 | | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | 1 105.00 | | 8 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 062.00 | 189 062.00 | | 189 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 263 075.00 | | | 263 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 308.00 | 26 864.00 | 97 397.00 | 194 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 464.00 | 313 419.00 | 7 045.00 | 320 464.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 450.00 | 426 005.00 | | 593 450.00 |