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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 190 624.00 | 20 198.00 | 170 426.00 | 190 624.00 |
AP Constructions | 674 906.00 | 107 264.00 | 567 642.00 | 674 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 825.00 | 208 734.00 | 41 091.00 | 249 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 585.00 | 125 252.00 | 22 333.00 | 147 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 682.00 | 469 226.00 | 872 456.00 | 1 341 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 072.00 | 9 634.00 | 363 437.00 | 373 072.00 |
BZ Autres créances | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CF Disponibilités | 1 094 628.00 | | 1 094 628.00 | 1 094 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 592.00 | 9 634.00 | 1 624 958.00 | 1 634 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 274.00 | 478 860.00 | 2 497 414.00 | 2 976 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 428 261.00 | 428 261.00 | | 428 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 864 793.00 | 668 762.00 | | 864 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 126.00 | 226 031.00 | | 267 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 180.00 | 1 433 054.00 | | 1 670 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 971.00 | 205 344.00 | | 145 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 148.00 | 306 248.00 | | 350 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 983.00 | 296 282.00 | | 329 983.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 14 287.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 234.00 | 822 161.00 | | 827 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 414.00 | 2 255 215.00 | | 2 497 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 560.00 | 676 290.00 | | 741 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 196.00 | | 214 980.00 | 1 322 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 494.00 | | 1 341 682.00 | 195 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 494.00 | | 1 293 341.00 | 195 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 855.00 | | 214 980.00 | 1 273 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 342.00 | 55 584.00 | | 408 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 864.00 | 55 584.00 | | 405 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 148.00 | 350 148.00 | | 350 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 959.00 | 186 959.00 | | 186 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 362 901.00 | 362 901.00 | | 362 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 971.00 | 60 297.00 | 78 775.00 | 145 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 970.00 | 414 652.00 | 318.00 | 414 970.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 234.00 | 741 560.00 | 78 775.00 | 827 234.00 |