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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 190 624.00 | 16 931.00 | 173 693.00 | 190 624.00 |
AP Constructions | 669 256.00 | 78 952.00 | 590 304.00 | 669 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 700.00 | 195 603.00 | 44 097.00 | 239 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 875.00 | 114 378.00 | 29 497.00 | 143 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 196.00 | 413 642.00 | 908 554.00 | 1 322 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 429.00 | 9 634.00 | 337 795.00 | 347 429.00 |
BZ Autres créances | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CF Disponibilités | 862 710.00 | | 862 710.00 | 862 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 295.00 | 9 634.00 | 1 346 661.00 | 1 356 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 491.00 | 423 276.00 | 2 255 215.00 | 2 678 491.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 428 261.00 | | | 428 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 762.00 | 525 936.00 | | 668 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 031.00 | 182 826.00 | | 226 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 054.00 | 818 762.00 | | 1 433 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 344.00 | 322 659.00 | | 205 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 248.00 | 304 547.00 | | 306 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 282.00 | 312 017.00 | | 296 282.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | 4 929.00 | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 161.00 | 944 393.00 | | 822 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 215.00 | 1 763 155.00 | | 2 255 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 290.00 | 807 256.00 | | 676 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 416.00 | 428 261.00 | 21 782.00 | 885 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 263.00 | 1 322 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 263.00 | 1 273 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 075.00 | 428 261.00 | 21 782.00 | 837 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 732.00 | 41 873.00 | 13 263.00 | 379 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 254.00 | 41 873.00 | 13 263.00 | 377 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 248.00 | 306 248.00 | | 306 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 976.00 | 158 976.00 | | 158 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 099.00 | 111 099.00 | | 111 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 337 259.00 | 337 259.00 | | 337 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 204.00 | 59 333.00 | 132 683.00 | 205 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 127.00 | 387 809.00 | 318.00 | 388 127.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 161.00 | 676 290.00 | 132 683.00 | 822 161.00 |