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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 129 000.00 | 7 131.00 | 121 869.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 173 750.00 | 50 125.00 | 123 625.00 | 173 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 096.00 | 175 139.00 | 19 957.00 | 195 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 245.00 | 88 724.00 | 45 521.00 | 134 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300.00 | 2 300.00 | 1 000.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 889.00 | 332 897.00 | 429 991.00 | 762 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 189.00 | 5 451.00 | 292 737.00 | 298 189.00 |
BZ Autres créances | 95 566.00 | | 95 566.00 | 95 566.00 |
CF Disponibilités | 407 728.00 | | 407 728.00 | 407 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 965.00 | 5 451.00 | 894 514.00 | 899 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 854.00 | 338 349.00 | 1 324 506.00 | 1 662 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | 7 000.00 | 25 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 764.00 | 238 909.00 | | 356 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 499.00 | 137 855.00 | | 153 499.00 |
DL TOTAL (I) | 620 264.00 | 486 764.00 | | 620 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 312.00 | 167 678.00 | | 140 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 704.00 | 273 874.00 | | 288 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 861.00 | 236 753.00 | | 267 861.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 641.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 242.00 | 682 823.00 | | 704 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 506.00 | 1 169 587.00 | | 1 324 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 176.00 | 542 709.00 | | 587 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 342.00 | | 106 547.00 | 656 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 552.00 | | 89 331.00 | 616 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 067.00 | | 17 216.00 | 22 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 494.00 | 30 103.00 | | 293 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 016.00 | 30 103.00 | | 291 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 751.00 | 4 000.00 | | 10 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 751.00 | 4 000.00 | | 10 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 704.00 | 288 704.00 | | 288 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 601.00 | 134 601.00 | | 134 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 011.00 | 113 011.00 | | 113 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 292 431.00 | | | 292 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 312.00 | 23 246.00 | 96 587.00 | 140 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 088.00 | 407 088.00 | | 407 088.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 242.00 | 587 176.00 | 96 587.00 | 704 242.00 |